Trading en fase de consolidación y el beneficio de la explosión

IndicatoriNosu mayo 30, 2011 0 Comentarios
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Tras los períodos de consolidación el mercado forex puede explotar literalmente presentando a los traders una gran oportunidad para capturar un buen beneficio. Las fases de consolidación sugieren indecisión en el mercado pero cuándo vuelve la decisión al mercado se producen grandes movimientos direccionales en la acción del precio.

En este artículo veremos el uso de dos patrones gráficos que se forman en períodos de consolidación para reconocerlos y poder aprovecharnos de la explosión posterior.

La Bandera (flag) – Continuación de tendencia

El patrón bandera es un patrón gráfico bastante común en forex. Este patrón sugiere la continuación de tendencia cuándo se completa. Las banderas se forman tras avances direccionales importantes y marcan períodos de consolidación normalmente de corta duración antes de que continúen los movimientos tendenciales.

En la siguiente imagen podemos ver una formación de este tipo en el par EUR/USD, gráfico H1:

ejemplo de patrón bandera en efxto.com

Veamos los pasos a seguir para tomar provecho de esta situación:

  1. Dibujar líneas de tendencia para identificar el patrón bandera: Primero dibujamos la línea de tendencia soporte uniendo los puntos mínimos de las velas correspondientes. Posteriormente dibujamos la línea de tendenica superior al unir los máximos.
  2. Aumentamos el zoom del gráfico para ver los puntos exactos donde el precio rompe cualquiera de las dos líneas dibujadas anteriormente: Al aumentar el zoom podremos ver mucho mejor cuándo el precio rompe algunas de las líneas dibujadas (ver imagen siguiente). En este caso concreto buscamos la continuación de tendencia, por tanto, en el ejemplo buscamos una vela que cierre bajo la línea de tendencia inferior. Una vez que tengamos una vela que cierre por debajo de la línea de tendencia inferior pondremos una orden de venta 5 pips por debajo del mínimo de esta vela (5 pips por encima del máximo en caso de estuviesemos en una situación de tendencia alcista).
  3. Ponemos el stop-loos: Como siempre digo, no te olvides nunca de poner el stop-loss. Para poner el stop-loss tomaremos el mínimo de la vela anterior (en caso de situación de tendencia alcista tomaremos el máximo de la vela anterior). Utilizamos esta posición del stop-loss suponiendo que si el precio vuelve al interior de la formación bandera, la ruptura anterior habrá sido falsa y no se producirá el movimiento tendencial que esperábamos.
  4. Tomar beneficios: El objetivo de esta estrategia es aprovecharnos de la explosión posterior al período de consolidación. Esta explosión suele ser a corto plazo aunque la tendencia pueda continuar más tiempo. Por ello se puede tomar los beneficios normalmente el mismo día. No obstante, el trader puede mantener la posición durante más tiempo de acuerdo a la previsión que obtenga de otros análisis aplicados.

ejemplo de patrón bandera en efxto.com

Formación de ampliación (broadening Formation) – Consolidación antes del cambio

La formación de ampliación, más conocida como Broadening, es un patrón de consolidación pero a diferencia del patrón anterior pronostica un cambio de tendencia tras la confirmación del patrón. Este patrón está compuesto por dos líneas divergentes y es muy buenos para identificar el techo de una tendencia alcista o el suelo de una tendencia bajista.

Veamos un ejemplo de formación broadening en EUR/USD, gráfico H4.

Ejemplo broadening en eur-usd

Seguiremos los mismos pasos que en el caso de la formación bandera descritos anteriormente: dibujar las líneas de tendencia para identificar el patrón, aumentar el zoom para ver el punto exacto de ruptura de la línea de tendencia que nos dará la señal, poner el stop loss en el mínimo/máximo de la vela anterior a la vela de ruptura y tomar beneficios pero a diferencia de la formación bandera, la formación broadening ofrece un pronóstico de cambio a largo plazo y, por tanto, será una posición que puede durar varios días.

Como hemos visto, los patrones de consolidación, en especial los que hemos tratado aquí, ofrecen oportunidades de trading que pueden generar buenos beneficios en períodos de tiempo relativamente cortos y que son fáciles de implementar.

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