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ACM – Extra Matutino

7 diciembre, 2009 By Equipo de EFXTO

Buenos días desde Ginebra.

La semana acabó con un gran rebote después de que los grandes resultados de empleo de Estados Unidos, hicieran que los traders comenzaran a especular con que la FED subirá los tipos de interés a mitad del 2010. Hoy, habrá que estar muy atentos al discurso de Bernanke, donde es probable que de su impresión sobre los recientes datos de empleo. En caso de seguir cauto con la posible subida de los tipos, el euro recuperará parte del terreno cedido el viernes. Por otro lado, el dólar subió y los índices bursátiles de EEUU ganaron modestamente. Ambos mercados han llevado una correlación inversa. Podemos estar asistiendo a la ruptura de esta correlación. Sin embargo, es demasiado pronto y esta semana habrá que seguir desde cerca este tema.

El yen terminó, por tercera semana consecutiva, generando los mayores movimientos del mercados tras continuar las intervenciones verbales sobre la moneda. El USD/JPY se encuentra por encima del soporte psicológico de los 90 yenes por dólar que debería de moderar las especulaciones por mantener un yen más débil.

El viernes, el oro cerró la semana en los 1150 dólares por onza. Desde el punto de vista técnico, el par muestra una vela llamada “estrella fugaz” en gráfico semanal de patrón bajista. Para que no se cumpla, el par debe cerrar esta semana por encima de los 1178. A la baja, perder los 1131 deslizará al cruce hasta la directriz alcista que está en vigor desde octubre de 2008.

Por último, se deciden los tipos de interés de Nueva Zelanda, Canadá, Suiza y Reino Unido. No se espera que ninguno los modifique, pero probablemente que habrá algún fuego artificial. El BoC puede hacer declaraciones en contra de la fuerza del loonie, el RBNZ puede confirmar que hasta mediados de 2010 no se subirán los tipos de interés presionando a la baja al kiwi y, el SNB buscará que el franco suizo no se aprecie contra el euro.

 


Niveles y tendencias claves a destacar:

EUR/USD (euro frente al dólar)

El cruce ha dejado una gran vela bajista hasta el soporte de los 1.48 que fue el nivel  que aguantó durante todo noviembre. El par, desde que marcó el máximo de octubre señalaba síntomas de agotamiento que se confirmará en caso de superar el soporte comentado hacia los 1.469. Durante la madrugada, el par corrige y trata de desdoblar la tendencia alcista que rompió el viernes que ahora será una resistencia. Si se sube por encima de la directriz, el cruce volverá a buscar los 1.5 con 1.4955 como principal escollo en su camino. A la baja, el dólar se encontrará con el soporte de los 1.481 que su traspaso tiene un potencial bajista para poder deslizarse hasta los 1.4746. En el medio se puede destacar 1.4773. Por último, las medias móviles se han cruzado indicando el cambio de tendencia a corto.

 

GBP/USD (libra frente al dólar)

El par vuelve a cerrar por segunda semana consecutiva con una vela Doji indicando que el cruce se encuentra en un momento de incertidumbre. En caso seguir a la baja, para el largo plazo perder los 1.64 puede deslizar al cruce hacia los 1.6267. En gráfico de 4 horas se observa cierta semejanza entre el movimiento realizado desde el 15 de octubre hasta el máximo de noviembre. Si termina la figura, el cruce romperá los 1.6423 para llegar hasta los 1.6267 encaminado a llegar a 1.58 en los próximos días/semanas. En velas de una hora, el precio parece haber formado una buena resistencia durante la madrugada en 1.65, con vistas  perder el mínimo intradía situado en los 1.6423 para perforar la zona de 1.64 y llegar a 1.63


USD/JPY (dólar frente al yen)

Después de la gran vela alcista del viernes hasta tocar con la primera resistencia del canal corto trazado en velas diarias, el precio corrige buscando un soporte que le ponga en el camino hacia los 92 yenes por dólar. Momentáneamente, se han perdido los 90, pero no ha llegado ni a corregir el fibo 38,2% del movimiento realizado el viernes que coincide con el soporte de los 89.73. Reseñar, que el fibo 50% está junto al soporte de 89.426 y el fibo 61,8% en los entornos de 89.036. Alguno de los niveles comentados, debería de ayudar al precio a que se impulse hoy hasta la zona de 91, encontrándose con 90.97 y 91.113 como principales niveles. En caso contrario, el precio volverá a los 88 yenes por dólar.


Semana del 7 al 11 de diciembre

Lunes 7 de diciembre

Número de anuncios de trabajo en Australia (01:30 CET)

Conferencia del presidente del BCE (09:00 CET)

Ventas minoristas en Suiza (09:15 CET)

Pedidos a fábrica de Alemania (12:00 CET)

Discurso de Trichet (14:00 CET)

Permisos de Construcción de Canadá (14:30 CET)

Discurso del presidente de la FED, Bernanke (18:00 CET)


Martes 8 de diciembre

Cuenta Corriente de Australia (01:30 CET)

Confianza empresarial de Australia (01:30 CET)

Discurso del gobernador del RBA (09:15 CET)

Producción manufacturera del Reino Unido (10:30 CET)

Producción Industrial de Alemania (12:00 CET)

Expectativas de pedidos industriales en Reino Unido (12:00 CET)

Número de viviendas comenzadas (14:15 CET)

Decisión de los tipos de interés en Canadá (15:00 CET)

 

Miércoles 9 de diciembre

Sentimiento del consumidor de Australia (00:30 CET)

PIB final de Japón (00:50 CET)

Confianza del Consumidor de Reino Unido (01:01 CET)

Prestamos hipotecarios de Australia (01:30 CET)

Balanza comercial de Australia (01:30 CET)

Tasa de desempleo de Suiza (07:45 CET)

Balanza comercial de Reino Unido (10:30 CET)

Previsión del presupuesto anual del Reino Unido (13:30 CET)

Inventarios del petróleo de Estados Unidos (16:30 CET)

Decisión de tipos de interés en Nueva Zelanda (21:00 CET)

 

Jueves 10 de diciembre

Pedidos de maquinaria en Japón (00:50 CET)

Expectativas de inflación de Australia (01:00 CET)

Cambio de empleo de Australia (01:30 CET)

Tasa de desempleo de Australia (01:30 CET)

Producción Industrial de Francia (08:50 CET)

Decisión de los tipos de interés de Suiza (09:30 CET)

Boletín mensual del Banco Central Europeo (10:00 CET)

Decisión de los tipos de interés de Reino Unido (13:00 CET)

Programa de compra de activos de Reino Unido (13:00 CET)

Balanza comercial de Canadá (14:30 CET)

Balanza comercial de Estados Unidos (14:30 CET)

Peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos (14:30 CET)

Balance del presupuesto federal de Estados Unidos (20:00 CET)

 

 

 

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