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ACM – Extra Matutino

1 febrero, 2010 By Equipo de EFXTO

Buenos días desde Ginebra.

La semana pasada pudimos observar como al mercado no le gustan los eventos inesperados como Grecia, bajar el rating crediticio de los bancos británicos,  propuesta de Obama, etc… Esto hace que a pesar de recibir buenas noticias macroeconómicas como los resultados empresariales, el mercado olvida las publicaciones positivas respondiendo con fuerza avivando la aversión al riesgo. Eso sí, para el largo plazo lo que quedará son los buenos datos macroeconómicos que impulsarán a los activos de mayor riesgo según la recuperación sea un hecho.

Afrontamos la primera semana del mes de febrero con la decisión de tipos de interés por parte de tres Bancos Centrales. En Australia, se espera que el Banco de la Reserva de Australia suba los tipos de interés un 0,25%. Sin embargo, se especula que en la declaración conjunta se comente que habrá que esperar unos meses antes de continuar con nuevas subidas pudiendo verse una venta de dólares australianos. En Reino Unido se estima mantener los tipos sin cambios y habrá que volver a estar atentos en el programa de compra de activos, que se podría terminar favoreciendo a la libra. Por último, el Banco Central Europa se estima que mantenga las tasas sin cambios y la conferencia de prensa será lo más importante.

Durante el día de hoy se conocerá el estado del sector manufacturero de Suiza, Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Hay que destacar que el viernes, el franco suizo realizó un fuerte impulso de 100 pips frente al euro después de que corriera el rumor que el Banco Nacional Suizo estaría interviniendo la moneda helvética. Habrá que estar atentos ya que el precio se acerca a los mínimos de 2009 en 1.4578 francos suizos por euro donde el SNB realizó una intervención hasta situar la moneda en los 1.544.

 

Niveles y tendencias claves a destacar:

EUR/USD (euro frente al dólar)

El par cerró la semana con un fuerte movimiento corto hasta parar en el canal bajista que está trazado desde el 12 de enero. En gráfico diario se puede observar como está cerca ya del fibo 50, trazado desde 1.2461 hasta 1.5152, junto al soporte más significativo situado en los 1.3833. En gráfico de una hora, el precio intenta hacer un pullback sobre el fondo del canal donde si consolida los 1.3879, podría intentar impulsarse hasta lo 1.3913. Una vez ahí, el siguiente objetivo será el canal bajista, que si lo consigue, se podría ver un fuerte impulso en busca de los 1.4. Cerrar una vela diaria por encima de ese nivel psicológico podría traer un cambio de tendencia. Eso sí, por el camino hay que destacar los 1.3982 y los 1.396. A la baja, perder los 1.3876 podría deslizar al par al mínimo intradiario en 1.3853. En caso de que el par ceda este último nivel, se encontrará con 1.3833 antes de llegar a los 1.3806, fibo 50 comentado.

GBP/USD (libra frente al dólar)

Increíble el movimiento que realizó el viernes el dólar frente a la libra para parar hoy en el soporte que marcamos en gráfico diario en 1.5934, zona de mínimos de enero. Este es el último gran escollo antes de llegar a los 1.5813, principal soporte y zona de rebote alcista de la segunda parte de 2009. Hoy el precio se puede tomar un respiro antes de continuar con su tendencia bajista y para ello está trazado un fibo desde el máximo del viernes hasta el mínimo de hoy. En este caso, los niveles que se encontrarán, a parte de los fibos, se observan en gráfico de 15 minutos que son, 1.6004/19/36, principales niveles del último día de la semana pasada. A la baja, el cruce ha formado un pequeño doble suelo con un mínimo mayor en 1.5948, gráfico de 15 minutos, que si lo pierde, deslizará al precio a probar el suelo comentado. Perder los 1.5936, será muy significativo y pondrá al par rumbo a los 1.5813 pudiendo frenar hoy en los 1.588.

USD/JPY (dólar frente al yen)

El dólar parece haber salvado el fibo 61,8 en gráfico diario trazado desde 87.375 hasta los 93.766. En este caso, el siguiente objetivo a largo plazo será superar el máximo anual para formar una nueva onda. En velas de una hora, el par después de haber realizado un pullback sobre el soporte de los 90 yenes por dólar, se intenta impulsar hasta lo 90.483. Si consigue consolidar la zona, el máximo del viernes en los 90.856, será la zona a batir hoy dejando vía libre hasta los 91.198. A la baja, se ha comprobado que el fibo 61,8 es una zona muy importante y para probarla de nuevo, es fundamental no superar la zona de 90.856. Sin embargo, es preferible no poder con los 90.483, como ya realizó la semana pasada encontrándose con 89.73/495/339/19.

 

 

Semana del 1 al 5de febrero

Lunes 1 de enero

PMI manufacturero de China (02:00 CET)

Precios de las materias primas de Australia (06:30 CET)

PMI SVME de Suiza (09:30 CET)

PMI manufacturero final de Europa (10:00 CET)

PMI manufacturero de Reino Unido (10:30 CET)

Prestamos privados de Reino Unido (10:30 CET)

Gasto privado de Estados Unidos (14:30 CET)

Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (14:30 CET)

ISM manufacturero de Estados Unidos (16:00 CET)

Discurso de Geithner, secretario del tesoro americano (16:00 CET)

Índice de costes laborales de Nueva Zelanda (22:45 CET)

Martes 2 de febrero

Confianza empresarial de Australia (01:30 CET)

Decisión de tipos de interés de Australia (04:30 CET)

Declaración del Banco de la Reserva de Australia (04:30 CET)

Ventas minoristas de Alemania (08:00 CET)

PMI de la construcción (10:30 CET)

Número de casas pendientes de venta de Estados Unidos (16:00 CET)

Miércoles 3 de febrero

Confianza del Consumidor de Reino Unido (01:01 CET)

Balanza comercial de Australia (01:30 CET)

PMI de servicios de Reino Unido (10:30 CET)

Ventas minoristas de Europa (11:00 CET)

Cambio de empleo de ADP (14:15 CET)

ISM no manufacturero de Estados Unidos (16:00 CET)

Inventarios de petróleo semanales de EE UU (16:30 CET)

Cambio de empleo de Nueva Zelanda (22:45 CET)

Tasa de desempleo de Nueva Zelanda (22:45 CET)

Jueves 4 de febrero

Peticiones de construcciones de Australia (01:30 CET)

Ventas minoristas de Australia (01:30 CET)

Balanza comercial de Suiza (08:15 CET)

Pedidos a fábrica de Alemania (12:00 CET)

Decisión de los tipos de interés de Reino Unido (13:00 CET)

Declaración del Banco de Inglaterra (13:00 CET)

Decisión de los tipos de interés de Europa (13:45 CET)

Conferencia de prensa del Banco Central Europeo (14:30 CET)

Peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos (14:30 CET)

Ivey PMI de Canadá (16:00 CET)

Pedidos a Fábrica de Estados Unidos (16:00 CET)

¡Buen trading! Seguimos informando desde nuestra web