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ACM – EXTRA MATUTINO: El yen avanza gracias a la aversión al riesgo

27 enero, 2010 By Equipo de EFXTO

Buenos días desde Ginebra.

El dólar y yen han avanzado con fuerza frente a los majors al ver cada vez más claro que China tratará de enfriar la economía por todos sus medios para no generar burbujas económicas haciendo que la búsqueda de activos de mayor riesgo se olvide una jornada más a pesar de los grandes resultados empresariales. Además, la Confianza del Consumidor de Estados Unidos aumentó más que las previsiones donde por un momento pareció que la aversión al riesgo desaparecía para que a última hora, la indecisión que pesa sobre la continuidad de Bernanke se lleve por delante las ganancias de los majors frente al dólar y yen.

La libra ayer estuvo realmente débil al salir a la luz que la economía británica creció el último trimestre del año menos que la estimación dejando un panorama de indecisión sobre la recuperación ayudando a la aversión al riesgo comentada ya que el Reino Unido pertenece al G-7. Hoy tendrá una nueva prueba con la encuesta sobre comercios de distribución CBI de Reino Unido para dar buenas noticias a la esterlina que tratará de recuperar el terreno perdido ayer. Para ello, podría aprovecharse de la publicación del IPC de Alemania que las previsiones indican volver al terreno negativo alejando aún más una posible subida de tipos y llevando al euro a consolidar las pérdidas de niveles significativos como son los 127 frente al yen y los 0.88 frente a la libra.

El plato fuerte de la jornada será la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos que se esperan que se mantengan en el 0,25% y, por lo tanto, habrá que estar atentos a la declaración de la FOMC ya que el último fue un poco cauta al comentar un posible aumento de las medidas de estímulo para frenar las especulaciones de una pronta subida de tipos. Es decir, cualquier mejora sobre la economía será recibida con buenos ojos por parte de los inversores frenando el sentimiento negativo de esta última semana y media ayudando a los majors a avanzar frente al dólar y yen.

Niveles y tendencias claves a destacar:

  • EUR/USD (euro frente al dólar)
  • GBP/USD (libra frente al dólar)
  • USD/JPY (dólar frente al yen)

EUR/USD (euro frente al dólar)

El par ayer siguió perfectamente la tendencia corta y después encontró una fuerte resistencia en los 1.41 y soporte en los 1.4053 dólares por euro. En estos momentos, el precio se desliza de nuevo al soporte comentado y en caso de que aguante, se formaría un doble suelo que tendrá como objetivo impulsarse hasta intentar batir los 1.41. Primero podría descansar un poco en los 1.4081 y si consigue superar el objetivo, estará también rompiendo la tendencia bajista que está en vigor desde el 12 de enero. El break out puede ser muy fuerte y se podría intentar conseguir el soporte de los 1.4138 que tan bien había aguantado estos días atrás. A la baja, ceder los 1.4053, el precio caerá hasta los 1.404 que en caso de romper el soporte el siguiente paso será el nivel psicológico de los 1.4 donde su perforación dejará al par en caída libra hasta el fibo 50 situado en los 1.3806, trazado desde el mínimo hasta el máximo de 2009.

GBP/USD (libra frente al dólar)

La esterlina ayer sucumbió frente a la fuerza del dólar para retroceder todo lo ganado el día anterior después de no poder superar las medias móviles de 200 días en gráfico de una hora. En estos momentos, el par ha formado un soporte en los 1.6126 y en caso de aguantar, la libra deberá de auparse a 1.6151 teniendo como siguiente objetivo, los 1.617, resistencia del lunes. Una vez ahí, la libra intentará de nuevo recuperar el terreno perdido y si consigue consolidar los 1.6194, podría intentar de nuevo romper las medias móviles de 200 días junto a la resistencia situada en los 1.6239. A la baja, si el precio no aguanta el nivel de los 1.6126, se deslizará hasta el mínimo de ayer en los 1.61. En gráfico diario, se observa que perder los 1.61 es bastante significativo y podría mandar al precio hasta los 1.5934 mientras se dirige hacia los 1.5813. Para hoy remarcar 1.6075/52/31, soportes significativos en anterioridad que podrían entrar en juego hoy.

USD/JPY (dólar frente al yen)

El yen continúa rompiendo soportes y ya se encuentra muy cerca de los 89 yenes por dólar tras formar una fuerte resistencia en los 89.73. En gráfico diario se observa como el par ha perdido el fibo 61,8, trazado desde 87.375 hasta 93.766, y podría retroceder el 100% del movimiento en los próximos días/semanas. En gráfico de una hora, el par ha parado en un pequeño soporte que en caso de seguir la tendencia de ayer, el siguiente paso será perforar los 89.093 para deslizarse hasta los 88.872. El objetivo de hoy a corto puede ser los 88.434, fuerte soporte y resistencia la primera quincena de diciembre, si supera los 88.699. Al alza, el cruce podría formar un soporte en los 89.19/093 para intentar impulsarse hasta el máximo de hoy situado en los 89.73, ya que recuperar ese nivel, junto al fibo 61,8, podría dejar el movimiento de hoy como un ruido en gráfico diario. El siguiente paso serían los 90, más exactamente los 90.137, siguiente máximo menor.

Semana del 25 al 29 de enero

 
Miércoles 27 de enero

  • Balanza comercial de Japón (00:50 CET)
  • IPC de Australia (01:30 CET)
  • Reporte mensual del Banco de Japón (06:00 CET)
  • Encuesta sobre comercios de distribución CBI de Reino Unido (12:00 CET)
  • Número de nuevas viviendas vendidas de Estados Unidos (16:00 CET)
  • Inventarios de Petróleo de Estados Unidos (16:30 CET)
  • Decisión de tipos de interés de Estados Unidos (20:15 CET)
  • Declaración de la FOMC (20:15 CET)
  • Decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda (21:00 CET)
  • Declaración del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (21:00 CET)

Jueves 28 de enero

  • Ventas minoristas de Japón (00:50 CET)
  • Cambio de empleo de Alemania (09:55 CET)
  • Peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos (14:30 CET)
  • Peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos (14:30 CET)
  • Balanza comercial de Nueva Zelanda (22:45 CET)
  • Permisos de Construcción de Nueva Zelanda (22:45 CET)

Viernes 29 de enero

  • IPC de Japón (00:30 CET)
  • Tasa de desempleo de Japón (00:30 CET)
  • Actas de la reunión de la política monetaria de Japón (00:50 CET)
  • Producción Industrial de Japón (00:50 CET)
  • Confianza del consumidor de Reino Unido (01:01 CET)
  • Discurso del Banco de Japón (04:30 CET)
  • oferta monetaria M3 de Europa (10:00 CET)
  • IPC de Europa (11:00 CET)
  • Tasa de desempleo de Europa (11:00 CET)
  • Barómetro económico KOF de Suiza (11:30 CET)
  • PIB de Canadá (14:30 CET)
  • PIB de Estados Unidos (14:30 CET)
  • Chicago PMI (15:45 CET)
  • Revisión del sentimiento económico de la Universidad de Michigan (15:55 CET)

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