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ACM – EXTRA MATUTINO: El dólar en busca de los 1.40

25 enero, 2010 By Equipo de EFXTO

Buenos días desde Ginebra.

La aversión al riesgo ha sido lo que ha traído dirección al mercado sacando el dinero de las materias primas y acciones a activos de menor riesgo. El principal favorecido fue el yen que generó los mayores movimientos de los últimos cinco días afrontando una semana, en la que podría perder los avances debido a las publicaciones macroeconómicas. El Banco de Japón se estima que mantenga los tipos de interés en el 0,1%, pero en el informe o en la conferencia de prensa que se adjunta puede que se vuelva a comentar que sería bueno para la economía un yen en los 95 por dólar. Además, no habrá que olvidar que el viernes se conocerá el IPC del país, que de continuar muy por debajo de 0, podría ayudar a especular con un aumento de las medidas de estímulo. Sin embargo el yen tiende a aumentar en tiempos de incertidumbre económica, porque el superávit comercial de Japón hace que sea menos dependiente de los capitales extranjeros.

Esta semana se conocerá la decisión de los tipos de interés de Estados Unidos y de Nueva Zelanda donde se esperan que se mantengan sin cambios. En ambos, habrá que estar atentos a los comentarios sobre el estado de la economía para intentar averiguar cuando se podría aumentar las tasas. El dólar tratará esta semana de buscar romper los 1.4 frente al euro donde también tratará de ayudarse del estado del sector de la construcción.

Por otro lado, la otra publicación de los próximos días será el PIB de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido donde en los tres, se espera que indiquen crecimiento económico. En caso de cumplirse, la libra será la más beneficiada debido a que después de más de un año, volverá al terreno positivo. En Canadá, esperan volver a tener datos positivos de economía y, intentarán recuperar posiciones después de las palabras desde el Banco de Canadá, de que un loonie fuerte dañaría a la recuperación. El dólar también podría avanzar con fuerza si se cumplen las expectativas, ya que se volvería a crecer a niveles de abril de 2006.

Niveles y tendencias claves a destacar:

  • EUR/USD (euro frente al dólar)
  • GBP/USD (libra frente al dólar)
  • USD/JPY (dólar frente al yen)

EUR/USD (euro frente al dólar)

El par consiguió desdoblar el viernes el canal corto para encontrar una fuerte resistencia, que no pudo con ella durante todo el día y que hoy continúa así, zona que coincide con el fibo 38,2, trazado desde el máximo hasta el mínimo de la semana pasada. En caso de superarla hoy, el euro tratará de auparse a los 1.42 para encontrarse con el fibo 50 una vez rota la tendencia corta, que está en vigor desde el 12 de enero en gráfico de una hora. El 50,0 está en los entornos de 1.4231, fuerte nivel a finales y comienzos de año. En gráfico diario se observa la importancia de ese nivel, donde cerrar la vela diaria por encima del mismo, dejará un patrón de intento de cambio de tendencia buscando el fibo 50 (trazado en gráfico diario desde 1.4582 hasta 1.4031) en los 1.4305. A la baja, su objetivo está muy bien definido en los 1.4015, soporte significativo en agosto. Para ello, tendrá que perder los 1.4138 de camino a los 1.4081 para llegar finalmente, al mínimo de la semana pasada en 1.404.

GBP/USD (libra frente al dólar)

La esterlina el viernes encontró una fuerte resistencia en las medias móviles de 200 días en gráfico de una hora formando una tendencia corta con el máximo del 19 de enero, que hoy podría entrar en juego si el par se gira tras crear un soporte en los 1.61. Por el camino, se encontrará con los retrocesos de Fibonacci trazado desde el máximo hasta el mínimo del viernes donde destacan el fibo 38,2 y la zona entre el fibo 61,8 y fibo 50, que coinciden con resistencias significativas que tratarán de mandar al precio a superar el suelo del viernes. A la baja, en gráfico diario se observa como el par está tratando de aguantar el fibo 61,8, trazado desde el mínimo hasta el máximo mensual, que si lo pierde, el par podría volver al origen del movimiento situado en los 1.59. Por el camino, destacamos para hoy los niveles situado en los 1.6078/52/31/09.

USD/JPY (dólar frente al yen)

El par rebotó hasta el fibo 38,2 después de perder los 90 yenes por dólar, para volver otra vez a marcar un doble suelo en los 89.816, zona que coincide con el fibo 61,8 trazado desde 87.375 hasta 93.766. En caso de girarse, el par tendrá que auparte a los 90.9, una vez ahí el par se podrá impulsar, sin embargo, necesitará de fuerza de mercado ya que se encontrará con los 90.785, resistencia significativa en gráfico diario que coincide con el fibo 50 (trazado desde 91.882 hasta 89.782), y más adelante, con el fibo 61,8 que podría frenar al precio junto a 91.198, zona de rotura del jueves. Estos serán los principales niveles antes de poder llegar a retroceder todo el movimiento descrito llegando a 91.882. A la baja, no poder con el fibo 38,2, debería de mandar de nuevo a por los 89.816 donde podría volver a girarse dejando un lateral. En caso de superarlo, en los próximos días/semanas se podría volver hasta los 87.375. Es decir, el fibo 61,8 es la un zona muy crítica.

Semana del 25 al 29 de enero

 
Lunes 25 de enero

  • Índice de Precios de Producción de Australia (01:30 CET)
  • Clima del consumidor de Alemania (08:00 CET)
  • Número de viviendas existentes vendidas en Estados Unidos (16:00 CET)

Martes 26 de enero

  • Decisión de tipos de interés de Japón
  • Conferencia de prensa del Banco de Japón
  • Indicador de consumo UBS de Suiza (08:00 CET)
  • Clima Empresarial IFO de Alemania (10:00 CET)
  • Cuenta Corriente de Europa (10:00 CET)
  • PIB preliminar de Reino Unido (10:30 CET)
  • Conferencia de prensa del Banco de Inglaterra (10:45 CET)
  • Índice de precios de las viviendas HPI de Estados Unidos (15:00 CET)
  • Confianza del Consumidor de Estados Unidos (16:00 CET)
  • Confirmación de reelección de Bernanke como presidente de la FED

Miércoles 27 de enero

  • Balanza comercial de Japón (00:50 CET)
  • IPC de Australia (01:30 CET)
  • Reporte mensual del Banco de Japón (06:00 CET)
  • Encuesta sobre comercios de distribución CBI de Reino Unido (12:00 CET)
  • Número de nuevas viviendas vendidas de Estados Unidos (16:00 CET)
  • Inventarios de Petróleo de Estados Unidos (16:30 CET)
  • Decisión de tipos de interés de Estados Unidos (20:15 CET)
  • Declaración de la FOMC (20:15 CET)
  • Decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda (21:00 CET)
  • Declaración del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (21:00 CET)

Jueves 28 de enero

  • Ventas minoristas de Japón (00:50 CET)
  • Cambio de empleo de Alemania (09:55 CET)
  • Peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos (14:30 CET)
  • Peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos (14:30 CET)
  • Balanza comercial de Nueva Zelanda (22:45 CET)
  • Permisos de Construcción de Nueva Zelanda (22:45 CET)

Viernes 29 de enero

¡Buen trading! Seguimos informando desde nuestra web.