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ACM Alerta: Mercado expectante a los NFP

4 diciembre, 2009 By Equipo de EFXTO

En el último día de la semana, podemos observar como el mercado se encuentra expectante previo a la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos. Los operadores están centrando su atención en la Tasa de desempleo del país americano, que actualmente se encuentra en los máximos de 26 años, al situarse en los 10,2%. Por otro lado, podemos observar como el dólar avanza posiciones frente a los principales majors, luego de que en el mercado de renta variable los operadores realizarán un fuerte sell off en la jornada de ayer.  Diferente es el caso de la esterlina, que revierte las pérdidas registradas días atrás, ofreciéndonos un recorrido al alza de 120 pips hasta el momento.

Entre otras cosas, en la jornada de hoy, hemos conocido que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Suiza ha sido mejor de lo esperado, al registrar un incremento de 0,2% en noviembre. Para las próximas horas, los operadores centran su atención en la Tasa de desempleo de Canadá y los Pedidos de fábricas de EE.UU.

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática registran números mixtos, mientras que en Europa, el parqué del viejo continente opera con números rojos, previo a los resultados del os Payrolls. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street auguran un comienzo de sesión al alza.

Con respecto a las materias primas, el crudo se aproxima al soporte clave de los 75.00 dólares, tras el fortalecimiento del greenback. Actualmente, el barril de petróleo West Texas cotiza a 75.81 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el oro negro se deprecia 0,4% desde el inicio de sesión, registrando un mínimo diario en los 75.56 dólares. Atentos que si los resultados en el país americano son peor de lo esperado, el billete verde podría apreciarse tras la demanda del mismo como valor de refugio.

Por último, observando la evolución del Dollar Index (DXY), el indicador que mide la fortaleza del dólar frente anua cesta de divisas repunta, para operar en estos momentos a 74.70 puntos. Si observamos el comportamiento del DXY, dicho índice ha encontrado una resistencia muy fuerte en los 74.86, zona de potencial rebote bajista. En el mercado, inversores estiman que el Dollar Index podría ir en busca del mencionado nivel, para luego atacar los máximos de ayer en 75.09 puntos. No obstante, atentos que si incrementa la demanda por activos de riesgo, el DXY nuevamente iría en busca de las 74.00 unidades.

 

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro intentó ayer un nuevo ataque a los máximos anuales sin éxito dejando una vela diaria de clara indecisión, que puede llevar hoy a una corrección. A fin de ello, deberá de perder los 1.5036 junto a las medias móviles de 200 días que el primer día de diciembre, hicieron bien su trabajo de soporte. Los siguientes niveles a la baja son 1.5 que sería la primera vez que lo pierde del mes buscando 1.4969/55. Terminando con el recorrido corto, los dos últimos niveles cortos están cerca de la tendencia alcista que está en vigor desde marzo que coincide con la zona de soportes de 1.4929/09. Al alza, el precio parece obligado a marcar un nuevo máximo anual acabando cerca de el para no seguir dando señales de agotamiento alcista. En ese camino, tendrá que romper 1.5096 y 1.5117.

USD/JPY (dólar frente al yen): Ayer, el dólar volvió a rebotar con fuerza hasta rozar la resistencia de los 88.529 que hoy si continúa la misma tendencia, intentará romper para auparse a un nivel donde la presión bajista no sea tan grande. El precio puede hoy corregir si no se supera el nivel comentado y, una nueva pérdida de los 88, para ver donde puede parar, habrá que fijarse donde se formó un buen soporte en días atrás siendo los más significativos los 87.69/16. Al alza, justo después de 88.529, se encontrará con 86.699 que fue un soporte que le costó mucho perder formando un triple suelo.

GBP/USD (libra frente al dólar): Ayer la libra intentó sin éxito romper los 1.6727 dejando un triple techo de patrón bajista que llevó al cruce a marcar un nuevo mínimo hasta el objetivo marcado en 1.6532. Durante toda la mañana lleva un gran movimiento alcista que le ha llevado hasta el fibo 61,8% (trazado desde el máximo hasta el mínimo de ayer) que coincide con la resistencia de los 1.6643. El último recurso para los bajistas del cruce se encuentra en el triple techo comentado que puede hacer que el precio busque de nuevo los mínimos del día. En caso contrario, la libra se pondrá en marcha hacia los 1.6846, máximo de noviembre. Por último, añadir que en gráfico diario se puede ver como el cruce ha marcado tres máximos menores desde el 16 de noviembre situados en 1.6878 – 1.6705 – 1.6663 indicando un inicio de tendencia corta en este time frame.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro continúa con su corrección y ya está en los 1200 dólares por onza. En caso de seguir a la baja y perder los 1200 el cruce podría parar en los 1195.5/90, donde su superación, llevará a un gran movimiento corto hasta los 1178.5. Añadir, que la vela de las 08:00 CET índica que el nivel de los 1208.1 es una resistencia de gran potencial bajista y por lo tanto, si los operadores que entraron en largo consiguen hacerse con él, sería posible un nuevo intento de máximo histórico. Añadir, que en gráfico diario la vela de ayer advierte de un posible cambio de tendencia que en caso de que la vela de hoy cierre en negativo es probable que se vea una corrección mayor en los próximos días.

 

 

Oportunidades del día:

NZD/USD (dólar neozelandés frente al dólar): El mercado sigue confirmando la pérdida de la tendencia alcista al seguir marcando máximos menores. Ya van tres desde que el 23 de octubre hizo techo en 0.7664 como se puede ver en velas diarias. Por otra parte, está trazado el fibo del último movimiento largo desde 0.4907 en marzo hasta el máximo anual en 0.7661, que indica que no hemos ni corregido ni el fibo 23,60%. Por lo tanto, es de esperar que el siguiente objetivo a corto sea llegar hasta el fibo 38,2% en 0.669 si se descuelga de los 0.7. Al alza, el primer paso será terminar la vela diaria por encima de 0.73 rompiendo el último máximo menor. En velas de una hora, a fin de cerrar el gap abierto el 29 de noviembre en 0.7115, el par se arrimará a 0.72 ya que su pérdida le llevará a intentarlo. Por el otro lado, lleva todo diciembre chocándose con la resistencia de los 0.7289 que su traspaso será la que le llevará a romper el máximo menor comentado.

EUR/JPY (euro frente al yen): Mucha fuerza alcista se ha visto en el cruce desde que tocó 127 yenes por euro y hoy se encuentra intentando consolidar los 133 yenes por euro. La principal resistencia que está encontrando son las medias móviles de 200 días en gráfico diario que en caso de superarlo, llevaría al par hacia los 135. Por otra parte, no cerrar la vela diaria por encima de 133.19 dejaría una vela de onda alta que indicaría agotamiento y posible corrección para la semana que viene. En velas ya de una hora, se observa que la principal resistencia después de superar 133.19 es 133.63 que es el último escollo antes de los 134.

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