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ACM Alerta: Gran repunte del euro y la libra frente al dólar**

11 enero, 2010 By Equipo de EFXTO

 

El billete verde se ha mantenido débil durante la mañana europea después de que la agencia crediticia Moody comentara que no espera que la economía global se recuperará con fuerza en 2010. Por otro lado, en los mercados de renta fija se observa como los inversores comienzan a especular con el aumento de los tipos de interés, luego de llegar a un nuevo record la diferencia en el valor entre los bonos de 2 y 10 años.

Durante la mañana europea se ha conocido que las ventas minoristas de Suiza han sido menores de lo previsto. Esto ha hecho que la moneda helvética se debilite al conocerse la noticia. Además, minutos antes de conocerse la publicación, desde el Banco Nacional Suizo (SNB) se ha comentado que no dejarán que el franco suizo se aprecie desmesuradamente. Recordemos que el EUR/CHF (euro frente al franco suizo) se encamina a los mínimos del 2009.

En el ámbito bursátil, el Nikkei de Japón ha permanecido cerrado tras ser día festivo. En China se ha conocido que la Balanza comercial del gigante asiático ha sido por encima de lo esperado. Lo más destacado es que las estadísticas señalan que China eclipsa a Alemania como la mayor economía exportadora, gracias al debilitamiento del yuan frente al dólar estadounidense.

En las materias primas, el barril de petróleo West Texas cotiza a 83.69 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Es importante destacar que los estragos causados por el invierno en Estados Unidos han incrementado la demanda por combustible en el mercado doméstico. Si analizamos el comportamiento del oro negro, el commodity rompió el máximo de octubre en los 82.87, nivel clave que deberá mantenerse por encima si quiere ir en busca del objetivo psicológico y clave de los 90.00 dólares el barril. Por otro lado, el oro se ha impulsado aprovechándose de la debilidad del dólar para situarse en los 1158 dólares por onza traspasando así, los 1141 que se le resistió la semana pasada.

A la tarde europea se conocerán en Canadá una batería de datos macroeconómicos sumamente importantes. El número de viviendas iniciadas de diciembre y los Permisos de Construcción de noviembre. De mejorar ambos datos, empujarán de nuevo al loonie al alza.

 

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro terminó la primera semana del año avanzando posiciones frente al dólar. Hoy ha comenzado igual y ha conseguido traspasar la fuerte resistencia de los 1.4481 dólares por euro. El precio ha parado en 1.4532, que en caso de superarlo, se encontrará con los 1.4586, una fuerte resistencia que llevó a mediados de diciembre a continuar dentro del canal bajista. Consolidarse en esos entornos, pondrá como objetivo en el gráfico diario los 1.469. A la baja, los operadores del greenback, tratarán de cerrar la vela diaria por debajo del precio de apertura para dejar un claro martillo inverso de patrón bajista. Para ello, habrá que perder los 1.4481 que podría deslizar al precio hasta los 1.4408. Aunque, el máximo del jueves pasado, podría hacer frenar al par en 1.4481. Durante la mañana europea, la vela de las 08:00 CET hrs. Es de patrón alcista que intentará ayudar al par a marcar nuevos máximos intradía.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par llegó el viernes hasta el objetivo marcado en los 92.329 yenes por dólar, que coincidían con las medias móviles de 200 días. En gráfico diario, el cruce ha dejado una vela bajista muy fuerte que hoy podría continuar hasta el 91.4. Para ello, hay que perder los 92.205/073. El primer soporte coincide en el gráfico de 4 horas con el fibo 61,8% (trazado desde 91.25 hasta 93.764). Hay que añadir, que en velas de una hora, el par ha formado un “hombro cabeza hombro” que si rompe llegaría al objetivo de los 91.4. Al alza, el primer pasito será conseguir escalar hasta los 92.508, aunque el objetivo son los 92.721, fuerte resistencia la semana pasada. Llegar ahí, dejará al cruce cerca de la zona de los máximos. El hombro de la figura comentada está situado en los 93.341 y la cabeza junto a la resistencia de los 93.814.

GBP/USD (libra frente al dólar): El cable se vuelve a alejar del soporte clave de los 1.5813. Recordar, que caerse de los 1.5813, el siguiente objetivo a largo plazo visto en gráfico diario serían los 1.5707, máximo de diciembre de 2008 y fibo 38,2 (trazado desde 1.3512 hasta 1.7063). Por el camino, hay dos niveles significativos que son 1.588 y 1.584 que a finales de 2009 giraron el par con brusquedad. Además, el dólar necesitará de mucha fuerza para traspasar los 1.5813, ya que de llegar ahí, será la última oportunidad para la libra de no volver a cotizar por 1.5371 (objetivo en caso de no aguantar los 1.5813) formando un triple suelo.

En cambio, al alza, en velas de una hora, se observa un doble techo en los 1.6225 que será donde se aguardarán los operadores del dólar. No superar esa zona formaría un triple techo. Por otro lado, el par lleva mucha fuerza durante toda la mañana después de romper los 1.6154. Cerrar la vela diaria por encima de este nivel, dejará roto el último máximo menor y se pondrá en dirección a 1.6328.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro está avanzando con fuerza llegando a subir más de 30 dólares por onza su valor. Durante la mañana europea, ha estado consolidando los 1152.7 y en estos momentos está intentando marcar un nuevo máximo intradiario. En ese caso, el próximo objetivo son los 1168.7, fuerte resistencia a principios de diciembre. Auparse en esa zona y consolidarla, dejará como objetivo los 1192. Esto es, cerca ya de los máximos históricos de diciembre. A la baja, deslizarse de los 1152.7, llevará al par hasta los 1141. Esta resistencia le ha costado mucho conseguirla y a su vez, en gráfico diario es un punto importante. De perderlo, llevaría al par a una fuerte venta para los próximos días.

 

 

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): El dólar canadiense aguantó muy bien el viernes la resistencia de los 1.0358/79 para mandar al precio a perder los 1.03 hasta 1.026. Perder este soporte deslizará al par hasta los 1.0208, mínimo de 2009. En caso de seguir avanzando, el par llegará a la paridad en el tipo de cambio. Al alza, si los datos de Canadá son por debajo de lo estimado, el primer paso será impulsarse hasta los 1.0305 y luego 1.0358. Ambos niveles han sido fuertes soportes la semana pasada. El segundo, fue a su vez, la resistencia del viernes que de terminar por encima del nivel comentado, dejará una vela diaria alcista.

EUR/CHF (euro frente al franco suizo): El par continúa avanzando posiciones y entre el viernes y lunes se ha llegado a 1.4738 francos suizo por euro. En estos momentos, el cruce ha rebotado hasta encontrarse con el soporte de la semana pasada en 1.4782. En caso de seguir buscando nuevos mínimos, 1.4707 es el próximo objetivo. A partir de ahí, sólo queda el mínimo de 2009 situado en los 1.4588. Al alza, auparse y consolidar los 1.4782, podría llevar al cruce a buscar el máximo del viernes en 1.4828. Cerrando por esos entornos, dejaría una vela diaria de patrón alcista.