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ACM Alerta: Gran repunte de la libra frente al dólar

9 diciembre, 2009 By Equipo de EFXTO

Los datos macroeconómicos conocidos hoy, han incrementado nuevamente la aversión al riesgo en el mercado de divisas. Actualmente, podemos observar como el yen avanza posiciones frente a sus principales contrapartes, luego de conocerse que el Producto Interior Bruto de Japón (PIB) ha registrado un crecimiento a menor ritmo, al pasar del 4,8% al 1,3% en el último trimestre del año. Por su parte, los buenos datos de desempleo en Suiza benefician a la moneda helvética, que continúa ejerciendo presión frente al greenback y el euro.

Asimismo, en Europa, el Índice de Precios al Consumo (IPC) y la Balanza comercial de Alemania han superado las expectativas. En Inglaterra, el Índice de Confianza del Consumidor Nationwide superó las expectativas,  mientras que en Estados Unidos, los operadores aguardan expectantes los inventarios mayoristas de octubre y las existencias semanales de petróleo. Cabe destacar, que la actividad más relevante de la sesión será la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central de Nueva Zelanda. Aunque en el mercado se estiman que la entidad monetaria no modificará el valor del dinero – actualmente en 2,5% – las miradas estarán puestas en las proyecciones para economía neozelandesa.

Con respecto a la jornada de ayer, es importante mencionar que el presidente de EE.UU., Barack Obama, ha anunciado un nuevo plan de estímulo de 135.000 millones de dólares, destinado a reforzar el mercado laboral mediante la concesión de créditos y la rebaja de impuestos, además de inversión en infraestructuras y medidas medioambientales. Estemos alertas a como repercute en el dólar y los mercados de renta variable durante los próximos días.

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática cerraron a la baja, tras los resultados del PIB japonés. En Europa, el parqué del viejo continente se contagia de la tendencia asiática, mientras que los futuros de Wall Street auguran un comienzo de sesión con ganancias.

Con respecto a las materias primas, el petróleo se aprecia 1,3% en la jornada, registrando un máximo en el día en los 73.87 dólares el barril West Texas en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Para el resto de la sesión, operadores aguardan los resultados de los inventarios semanales de petróleo en Estados Unidos para tomar posiciones. En el caso de un nuevo incremento en el stock de crudo americano, el oro negro podría realizar un pull back hasta el primer soporte intradiario en los 73.30 dólares. No obstante, si los inventarios de gasolina se reducen, el petróleo tendría perspectivas para intentar un ataque al target de los 75.00 dólares.

Por último, ayer hemos conocido que la promotora del grupo dubaití, Nakheel, registró pérdidas semestrales por 3.600 millones de dólares, sembrando dudas sobre la salvación del conglomerado. Asimismo, la agencia de rating Fitch redujo ayer la valoración crediticia de Grecia por debajo de “A”. La economía helena se convierte así en el primer país de la Zona Euro que pierde la máxima categoría crediticia en la última década. Además, la calificadora de riesgo mantuvo en vigilancia negativa al país, lo que podría acercar el rating de Grecia al nivel de “bono basura”. Debemos destacar que el nivel de endeudamiento es cercano al 125% de su PIB. Una posible suspensión de pagos de un país de la Zona Euro, vuelve a sugerir que dentro del bloque hay economías de primera y de segunda, lo que puede llevar a hacer tambalearse toda su estructura.

 

 

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): En el gráfico diario se observa de nuevo otra gran vela bajista que ha llegado hasta su principal soporte situado en 1.469. Si el precio está realizando una corrección desde el movimiento que ha realizado desde marzo, todavía no se ha llegado ni al fibo 23,6%. Este fibo coincide con el soporte de los 1.4475, que será el próximo objetivo en caso de que no aguante los 1.469. Durante la madrugada europea, el cruce parece haber encontrado resistencia en 1.4732 para volver a intentar un movimiento corto que le haga superar los 1.469. Con el objetivo en el fibo 23,6%, el precio se encontrará con 1.4668/46/27 y 1.4594 como principales soportes que son zonas de potencial rebote alcista. Al alza, el objetivo principal será no perder los 1.469 intentando acabar por encima de la resistencia de los 1.4732.

USD/JPY (dólar frente al yen): En gráfico de 4 horas se puede ver como el precio está corrigiendo con fuerza y ya está en los entornos del fibo 50 (trazado desde 84.823 hasta 90.776). A su vez, ha perdido otra vez el soporte de los 88 yenes por dólar augurando una mayor caída después de formar resistencia en 88.529. Los 87.69 fueron el siguiente objetivo dejando a las medias móviles de 200 días por encima del precio. El RSI está sobrevendido indicando que el precio necesita descansar, antes de continuar a tratar de batir los 87.34/14 con el objetivo puesto en los 86.627. Al alza, el precio será fundamental recuperar el soporte de los 88 buscando perforar el máximo intradía dejando en gráfico diario una vela en forma de martillo. Esta vela indicaría cambio de tendencia para mañana.

GBP/USD (libra frente al dólar): El par llegó al mínimo de noviembre después de una gran vela bajista rompiendo el patrón de la última vela. Durante la mañana, el precio ha roto los 1.6263 con el fin de dirigirse hacia los 1.5813 y así, cumplir la semejanza del movimiento en gráfico de velas de 4 horas. El cruce se ha encontrado el soporte de los 1.617 para rebotar con fuerza llegando a auparse hasta el nivel de los 1.6332. A la baja, recordar que 1.6117 fue una gran resistencia a finales de septiembre y comienzos de octubre.  Al alza, la esterlina tiene que aprovecharse del giro que ha realizado durante la mañana para intentar consolidar 1.6332 buscando un nuevo impulso hasta 1.6473.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El cruce paró ayer entre los soportes de 1131 y 1127.7 que coinciden con el objetivo que marcamos ayer. Perder estos entornos, llevará al cruce a por los 1100 en gráfico diario superando la directriz alcista. Por otro lado, el precio trata de auparse a 1137,2, soporte del lunes y que de traspasarlo, intentará recuperar el movimiento de ayer llegando a su máximo en 1168,7. En el camino hasta los 1100, el oro se encontrará con 1123,3/18,7/15,2.

 

 

 

Oportunidades del día:

EUR/JPY (euro frente al yen): El par cayó ayer con fuerza rebasando objetivo en 130.90 llegando hasta el contacto con línea de tendencia en 128.60 que es zona de potencial rebote, como sucede en estos momentos. Al alza, el precio corrige la fuerte caída aunque por el momento la fuerza alcista es muy escasa pero con opciones de avanzar hacia 130.20. Japón ha anunciado hoy una rebaja en sus previsiones de crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año desde el 1,2% hasta el 0,3% (4,8% anualizado a 1,3%). Esto significa un crecimiento más débil aunque aguantan las exportaciones y el gasto corporativo. El euro puede tener así expectativas de revalorizarse aunque la presión bajista en estos momentos de la semana es fuerte. A la baja, la pérdida de 129.11 puede llevar a un nuevo contacto con línea de tendencia en 128.60 encontrando fuerte soporte en el entorno de 128.17. Sólo la fuerza de mercado podría buscar un mínimo hacia la parte baja del canal en gráfico semanal.

EUR/SEK (euro frente a la corona sueca):   En los últimos días se puede ver en el gráfico de velas diarias como el precio ha sido aupado hasta el techo de los 10.528. No superar esa zona, dejará un triple techo que intentará llevar al cruce de nuevo a los entornos del canal alcista. Por otro lado, superar esos máximos, llevarán al cruce a tratar de perforar el tope del canal alcista en busca de los 10.66.

USD/CHF (dólar frente al franco suizo): El par ayer se impulso desde el soporte de los 1.0168 para intentar superar los 1.0279 dejando una gran vela en gráfico diario. El precio ha encontrado una gran resistencia que su superación llevará al cruce a por los 1.0328/48 una vez traspasada la barrera de los 1.03. A la baja, tras perder el soporte de los 1.0246, el precio puede deslizarse hasta los 1.0168. En caso de que el cruce lleve mucha fuerza, 1.0139 será el objetivo.

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