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ACM Alerta: Gran repunte de la esterlina ante el euro

19 enero, 2010 By Equipo de EFXTO

En la jornada de hoy, los operadores aguardan expectantes una batería de datos macroeconómicos que sin dudas nos ofrecerán excelentes oportunidades de negocios. Hasta el momento, hemos conocido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Reino Unido ha superado ampliamente las expectativas tanto en la tasa mensual como en la interanual, lo que impulsó al cable a los máximos del mes, mientras que en el EUR/GBP, la paridad alcanzó los mínimos de cuatro meses. No obstante, a nivel interbancario se estima que el Banco de Inglaterra no subiera los tipos de interés previo a las elecciones gubernamentales.

Entre otras cosas, también hemos conocido que la confianza económica sobre Alemania se ha debilitado, luego de que la Encuesta de sentimiento económico ZEW de enero se situará en los 46.00 puntos. Como resultado, el euro se deprecia 75 pips frente al greenback y 55 pips ante la libra. Para el resto de la sesión, los datos más relevantes serán la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá, el informe sobre la inflación de Reino Unido, los Flujos Netos TIC a largo plazo de EE.UU., la conferencia del presidente del Banco de Inglaterra, Mervyn King y el Índice de Precios al Consumidor de Nueva Zelanda.

En el ámbito bursátil, a pesar de la oferta realizada por Kraft de 19.000 millones de dólares para adquirir Cadbury, los mercados de renta variable cotizan a la baja en el viejo continente, ante las perspectivas de que el gigante americano Citigroup podría registrar ganancias por debajo a lo registrado en el último trimestre. En Wall Street, los futuros de parqué estadounidense cotizan en rojo, mientras los operadores aguardan los beneficios netos por acción de IBM, Citigroup, entre otras.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas cotiza a 77.74 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el oro negro se deprecia 1,5% desde el inicio de sesión, registrando un mínimo diario en los 77.18 dólares. Para el resto de la jornada, el crudo podría ir en busca de la resistencia en 78.00 para luego nuevamente realizar un pullback hasta los valores actuales.

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El par va con fuerza tras la publicación de datos del ZEW alemán que ha confirmado el cuarto mes de debilidad en la confianza europea. La estructura bajista del precio se ha confirmado en la perforación de 1.4385 que hasta ayer actuaba de soporte de la formación alcista. No obstante, el dato alemán ha mellado la escasa fuerza restante del euro para arrastrarlo 40 pips en una hora, 22 de ellos en los primeros 20 minutos, lo que confirma una ruptura que podría crear tendencia para el resto del día. 1.4299 se perfila ahora como el soporte más fuerte, coincidente con un desdoble de directriz alcista y fibo 88.6. La fuerza del mercado podría arrastrar al precio a 1.4263. Veremos si 1.4299 fuerza el pull back de la formación.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par ha conseguido deslizarse del soporte de los 90.784 y del fibo 50, trazado desde los 87.352 hasta los 93.809, dirigiéndose hacia los 90 yenes por dólar. En gráfico de una hora se observa que tras caerse de la zona conjunta del fibo 50 y el soporte de los 90.602, se ha llegado a los 90.389. El siguiente paso serían 90.27 antes de alcanzar el soporte psicológico de los 90. Si supera los 90, el fibo 61,8 en 89.818 será el objetivo. Al alza, durante la mañana europea, ha recuperado y ha consolidado los 90.60, y a partir de ahora, podría comenzar a remontar con el objetivo de superar el máximo de ayer en los 91.05. Por el camino, hay que destacar la resistencia situada en los 90.784, que los últimos dos días ha sido muy importante, como se observa en gráfico diario. Por último, destacar que los 90 yenes por dólar, tratarán de rebotar al par de nuevo ya que si se pierde el fibo 61,8, se podría ver una vuelta al origen en los 87.352.

GBP/USD (libra frente al dólar): La esterlina ha realizado un gran impulso tras conseguir romper la zona de 1.6348/68 para alcanzar los 1.641 dólares por libra, máximo el 16 de diciembre que trajo una fuerte venta. En estos momentos, el par consolida el nivel, donde si quiere continuar al alza, deberá de desdoblar la tendencia alcista. Los objetivos a largo son 1.6473 y 1.6501, fuertes resistencias los primeros días de diciembre. En gráfico diario se observa la importancia de cerrar una vela diaria por encima de 1.6473, que dejaría vía libre en busca de los 1.67. A la baja, no conseguir desdoblar el canal, podría deslizar al cruce y, en caso de perder los 1.64, hay potencial hasta el mínimo de hoy situado en los entornos del soporte de 1.6348. Por el camino se encontrará con 1.6368, y si marca nuevos suelos intradía, 1.6304 podría ser su parada.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El par ha intentando auparse de nuevo a los 1141 sin éxito al encontrar una buena resistencia en los  1139.6 al igual que el viernes pasado. En estos momentos, intenta rebotar en el soporte de los 1133.7, que si no aguanta, se podría deslizar hasta los 1127.5. No obstante, los 1130 puede parar al precio ya que ayer fue un buen soporte. Observando el gráfico diario, y en caso de cerrar la vela diaria por debajo de la apertura, dejará un patrón bajista, por lo tanto, será un nivel a tener en cuenta. Al alza, aguantar los 1133.7, podría hacer que el par se impulse de nuevo a por los máximos intradía.

 

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar por dólar canadiense): El par ha rebotado durante la mañana desde el soporte de ayer y hoy en los 1.0252 dólares canadienses por dólar. El objetivo alcista es auparse hasta los 1.0315/23 que de terminar por encima de esos entornos, dejaría un patrón alcista en el par para los próximos días. En caso contrario, el máximo menor continuaría en pie tendiendo llevar al par a por los 1.0208, mínimo de 2009, antes de llegar a la paridad. En gráfico de una hora, se observa dos buenos soportes a tener en cuenta, los 1.0252/26. Al alza, debido a la importancia de las noticias macro, habrá que tener en cuenta los 1.0407, fuerte resistencia el 12 y 13 de enero, sin embargo, podría parar en el techo de principios de diciembre situado en 1.0358.  

EUR/JPY (euro frente al yen): El cruce se mantuvo ayer lateral en un rango relativamente estrecho. En el gráfico observamos cómo ha respetado el segundo techo del canal en 130.69. En estos momentos ha impactado contra el soporte en 130.10, marcando mínimo en 129.97. El desdoble de la directriz diaria en verde punteado ha proporcionado un excelente referente de resistencia que podría culminar en un pull back bajista o por el contrario encaminar el precio alcista. Este nivel junto a 130.10 pueden ser los niveles críticos de hoy. La construcción en gráfico de una hora ofrece estructura bajista. No obstante es preciso acotar el precio a las zonas de ruptura en una u otra dirección. Al alza el precio necesita auparse al nivel de 130.53 y consolidar hacia 130.69. Mientras no se produzca dicho movimiento no habrá ataque alcista hacia 131.25 y 131.65. El precio está muy  lateral con lo que el aguante del soporte en 130.10 afianzaría el impulso, dada la natural tendencia del mercado a testar los soportes tras tendencia bajista acusada. A la baja se precisa perforación con fuerza de 129.91 hacia 129.34 donde hay un importante soporte de la formación. El objetivo podría ser 128.95 que ha actuado de primer soporte de canal y coincide a la perfección con el 78.6 del impulso desde el pasado 18 de diciembre.