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ACM Alerta: Forex: Operadores a la espera del testimonio de Bernanke

22 febrero, 2010 By Equipo de EFXTO

Para la presente semana, los operadores están expectantes a la batería de datos macroeconómicos que se publicarán en los próximos días. Entre ellos, se destacan el Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En el caso de la economía estadounidense, en el mercado se estima que el gigante americano podría registrar un crecimiento de 5,0% en el cuarto trimestre del 2009, lo renovaría el optimismo sobre la recuperación de la economía global.

En la jornada de hoy, observamos como el euro, la libra y la onza de oro operan en tendencia lateral, tras no conocerse actividades relevantes en el mercado. No obstante, las miradas están puestas en el testimonio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Ben Bernanke, ante el Comité Financiero del Congreso sobre los planes de estímulo y las estrategias a tomar para salir de la peor crisis económica de los últimos 50 años.

El viernes el mercado realizó lo lógico después de una reacción un tanto exagerada después de que la FED subiera los tipos de interés a los bancos.  Los mercados interpretaron que fue un simple paso simbólico para comenzar a eliminar las medidas de estímulo. Además, un IPC más débil de lo esperado ayudó a que el euro recuperara las pérdidas frente al dólar. La noticia de la FED fue digerida por los mercados como una noticia positiva de que la economía está mejorando. Esta semana el presidente de la FED, Bernanke, tendrá que testificar sobre la política monetaria. El mercado se centrará en las pistas que pueda dar sobre el timing de los próximos movimientos de salida tras subir la semana pasada los tipos. Sin embargo, es de esperar que se vuelvan a repetir las frases de la semana pasada que esto no cambia la previsión de la política monetaria.

En Europa es de esperar que los operadores sigan apostando por que el Banco Central Europeo (BCE) no suba los tipos de interés. Tener un euro débil será la principal arma para que la economía europea mejore sus déficits. Por otro lado, en Reino Unido comienzan a acechar los problemas fiscales que llevamos hablando durante un largo tiempo. Hoy, el periódico inglés “Telegraph” habría la semana con una previsión poco halagüeña. En ella se decía que el entorno empresarial nunca volverá a los niveles de antes de la recesión y que el crecimiento lento se mantendrá hasta 2015. Una revisión al alza esta semana del PIB británico podría ser un bálsamo para la esterlina. 

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática cerraron la sesión al alza, con el Nikkei 225 de Tokio apreciándose más de 2%, impulsado por las subidas registradas el viernes en Wall Street. En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores operan con números mixtos ante las perspectivas de que Bernanke anunciase el próximo miércoles que los tipos de interés permanecerán incambiados por un largo período de tiempo. En Europa, el parqué del viejo continente se contagia de la evolución de Wall Street.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI)  cotiza en estos momentos a 79.85 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el oro negro se aprecia 0,4%, registrando un máximo en el día en los 80.00 dólares. Para el resto de la sesión, operadores aguardan un repunte hasta los máximos de seis meses en 80.46, para luego ubicarse en la zona de los 79-78.00 dólares.

 

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro el viernes recuperó lo perdido el jueves para situarse por encima de los 1.36. En estos momentos, ha encontrado resistencia en los 1.3656, que coincide con el fibo 61,8 del movimiento corto de la semana pasada y las medias móviles de 200 días. Superar esta zona no será fácil, pero si lo consigue se situará en los 1.37. En gráfico diario de puede observar como el patrón es de giro y hoy el precio podría dirigirse hacia los 1.38. Romper esa zona será crucial ya que en este caso se aproximarían a los 1.4. Por último, en el día de hoy en caso de ir al alza, antes de llegar a los 1.38 podría frenarse en los 1.378. A la baja, perder los 1.36, traería una venta buscando los mínimos del viernes. Por el camino, hay que tener en cuenta la barrera de los 1.35 y los 1.354/58, posibles zonas de apoyo.

USD/JPY (dólar frente al yen):  El dólar realizó un triple techo en los 92.055 tras intentarlo durante todo el viernes superarlo sin éxito. En gráfico diario se observa como las Medias Móviles de 200 días están realizando la función de asiento para el precio. En este caso, podría dar una nueva opción a situarse por encima de los 92.055 y seguir en el camino hacia los máximos de 2010. Una vez consolidados los 92.055 se encontrará con los 92.261, que su perforación dejará vía libre hasta los 92.738. Los operadores del dólar tratarán de buscar apoyos en los 91.2. A la baja, el haber perdido el soporte de los 91.43, podría traer un día bajista con los objetivos situados en los 91.199, 90.967 y 90.556. Este último junto a las MM de 200 días. El primer paso para este posible día bajista ha sido perforar las MM de 50 días en una hora, donde los últimos días estuvieron aguantando al precio.

GBP/USD (libra frente al dólar):  El par el viernes rebotó en los 1.5356 para encontrar una resistencia en los 1.55, que no es ni el fibo 38,2 del movimiento corto de la semana pasada. En caso de encontrar soporte en la zona de 1.5449 o realizar un doble suelo en los 1.5346, el precio podría buscar una corrección mayor. Además, hay que añadir los niveles donde se podría encontrar resistencia. Estos son 1.5677/29 y 1.5558. El objetivo al alza para los operadores de la libra son los 1.5813, principal soporte de 2009. A la baja, tras haber formado una fuerte resistencia en los 1.55, debería de intentar perder los 1.5449, que si lo consigue se deslizará hasta los 1.5345. El siguiente objetivo será el fibo 50% del movimiento alcista que se realizó en 2009 situado en los 1.527. En gráfico diario se observa como el viernes cerró una vela de patrón de claro giro.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro continúa formando mínimos mayores que hace ver que el próximo objetivo está situado en los 1140 dólares por onza. Por el camino, se encontrará con los dos niveles que ha formado hoy, 1131.3 y 1128.3. Por último, también habrá que tener en cuenta los 1133.7, soporte en enero. A la baja, se observa que los 1117.6 han realizado su trabajo de forma perfecta hoy girando con brusquedad al precio. Por lo tanto, perder este nivel, deslizará al par hasta los 1110. En caso de realizar un fuerte movimiento corto, entrarán en juego las MM de 200 días junto a la barrera de los 1100 dólares la onza.

 

 

Oportunidades del día:

EUR/JPY (euro frente al yen): Al euro le está costando recuperar posiciones donde tiene su mayor objetivo en los 127 yenes por euro, último máximo menor en gráfico diario. No obstante, ese será el objetivo alcista para los operadores de la moneda del viejo continente. En cambio, cerrar una vela diaria por debajo de los 123.85, dejaría una nueva posibilidad de buscar los 121. En gráfico de una hora, se observa como se han perdido el soporte de los 124.4 lo que deja un potencial para poder deslizarse hasta los 123.82/67. Seguir con la venta, buscará toparse con las MM de 200 días situadas en los 123.47 en estos instantes. Para seguir al alza, deberá de aguantar los 124.12, resistencia del viernes, para volver a buscar los 124.85 antes de llegar al máximo de hoy en los 125.24. A la baja, perder el nivel de los 124.39 podría deslizar al par hasta los 123.82/67. Esta zona es donde el viernes se impulsó por lo que habrá que tenerla en cuenta en caso de llegar ahí.

EUR/GBP (euro frente a la libra): El euro está en estos momentos intentando no perder los 0.8786 que le podrían intentar dejar un nuevo intento para auparse a los 0.8816/23. El siguiente paso está situado en los 0.8841. En gráfico diario se observa la importancia del nivel, que si lo supera, dejaría un intento de volver a buscar los 0.90. Justo después de superar los 0.8841, habrá que tener cuidado con las medias móviles de 200 días en gráfico diario. Por el otro lado, aguantar los 0.8841 dejará al precio en un lateral donde buscará su fondo en los 0.8650. A la baja, ceder los 0.8786, deslizará al par hasta los 0.8756, zona de apoyo el viernes. Por último, en gráfico de una hora, la tendencia es claramente alcista como se puede observar en el cruce entre las MM de 20 y 50 días con la de 200 días.