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ACM Alerta: Forex: Mercado expectante a los tipos de interés

4 febrero, 2010 By Equipo de EFXTO

En la sesión de hoy, podemos observar como el dólar avanza posiciones ante los principales majors, luego de conocerse en la jornada de ayer que el Cambio de Empleo ADP de Estados Unidos ha sido mejor de lo esperado, al recortarse en enero 22.000 puestos de trabajo, cuando el dato anterior fue de 61.000 nóminas de desempleo . Asimismo, se ha divulgado que el ISM no manufacturero del país americano repuntó en enero, ubicándose por encima del nivel de referencia en los 50 puntos, lo que incrementó el optimismo sobre una recuperación económica de EE.UU.

Por su parte, las bajadas del euro y la libra son impulsadas por las perspectivas entorno a  la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE). En el mercado, los operadores dan por descontado que ambas entidades monetarias mantendrán el valor del dinero sin variaciones, aunque aguardan expectantes los discursos de las máximas autoridades y sus perspectivas sobre la economía de Reino Unido y la Zona Euro. Con respecto a la economía británica, las miradas estarán puestas en los anuncios sobre el programa de compra de activos y las perspectivas de si lo incrementarán o no, mientras  en el bloque económico, el mercado centrará su atención en la conferencia del presidente del BCE, Jean Claude Trichet, sobre el déficit de Grecia y los riesgos crediticios de Portugal, España e Irlanda.

Entre otras cosas, también conoceremos las peticiones iniciales de desempleo, la productividad no agrícola trimestral y el discurso del secretario del Tesoro, Timothy Geithner, mientras que en Canadá, el dato más relevante será el Índice de gestores de compra.

Hasta el momento, hemos conocido que la Tasa de desempleo de Nueva Zelanda se ubicó en los niveles más altos en 10 años, al ubicarse en 7,3% en el último trimestre del 2009, mientras que en Australia, las Ventas minoristas mensuales de de diciembre experimentó una contracción de 0,7% en enero. En Europa, la Balanza comercial de Suiza fue peor de lo previsto en diciembre, mientras que en Reino Unido, el Índice de Precios Halifax de enero incrementó hasta el 3,6% en la tasa interanual.

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de Wall Street cerraron la sesión de ayer a la baja, luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reafirmara su compromiso de reformar el sistema de salud y la fuerte regulación del sector bursátil. En Europa, los indicadores del viejo continente se mantienen a la baja, acompañando la tendencia asiática, mientras que en Asia, las bajadas fueron de 0,5% en el Nikkei, luego de conocerse que la llamada masiva de 4.5 millones de automóviles por parte de Toyota, tras descubrirse un desperfecto en el acelerador de algunos de sus modelos, le costará más de 1.4 billones de euros. Con respecto a los futuros de Wall Street, el parqué estadounidense mantiene pérdidas superiores al 0,5%, siendo el más afectado el S&P 500 con una baja de 0,6%.

 

Con respecto a las materias primas, luego de conocerse en el informe del Departamento de Energía de EE.UU. (IEA)  que los Inventarios semanales de petróleo ha incrementado 2.9 millones de barriles en la anterior semana, el barril de petróleo West Texas se depreció 1 dólar, registrando un mínimo diario en los 76.60. Actualmente, el oro negro cotiza a 76.36 dólares (-0,4%) en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX).

 

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El par ayer avanzó posiciones hasta encontrarse con las medias móviles de 200 días junto a la resistencia de los 1.4013 dólares por euro. A partir de ahí, el precio sigue marcando máximos menores y está a las puertas del mínimo semanal. Al haber cedido los 1.3853, podría llevar al par hasta el fibo 50, trazado en velas diarias desde el mínimo hasta el máximo de 2009, en los 1.38. Es decir, es un nuevo soporte psicológico que su pérdida el cruce tendría un potencial para poder deslizarse hasta los 1.35, donde está situado el fibo 61,8. A la baja, hay que destacar los 1.3833, soporte importante durante los meses de mayo, junio y julio. Al alza, el par podría hacer un doble suelo en los 1.3853 que haga realizar mínimos mayores buscando auparse hasta los 1.4013. Por otro lado, recuperar los 1.3879, podría intentar auparse hasta los 1.3896, y una vez ahí, los 1.3955 será el nivel más difícil de recuperar antes de intentar alcanzar los 1.40. El fibo 50 hay que remarcar que podría ser una zona de potencial rebote alcista para el cruce buscando un giro con potencia.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par ayer rebotó con increíble fuerza al contacto con las MM de 200 días en gráfico de una hora, para dejar nuevos máximos semanales a las puertas de los 91.2 yenes por dólar. Durante la noche y madrugada de hoy, ha formado un fuerte soporte en los 90.85 que ha acabado cediendo con fuerza hasta 90.602. En gráfico diario se observa la importancia de cerrar el día por encima de los 91.2, ya que hay un pequeño máximo menor. En velas de una hora, una vez en 91.2, la siguiente resistencia no se encuentra hasta los 91.34 para que en caso de que se realice un fuerte movimiento, 91.458 será el siguiente nivel a considerar. Eso sí, no hay que olvidar que lo primero de todo será recuperar los 90.85. A la baja, al haber perdido los 90.85 podría ser significativo en el ánimo de los operadores del dólar y no sería de extrañar probar el nivel de los 90.23 junto a las MM de 200 días.

GBP/USD (libra frente al dólar): El par ha perdido el soporte de los 1.5936 y está en dirección a los 1.5813 dólares por libra. Recordamos que es la zona de rebote y de soporte más importante de todo 2009, y su pérdida deslizará al par hasta los 1.5716, fibo 38,2, trazado del movimiento alcista de 2009. Pasando a gráfico de una hora, se observa como el cruce ha formado un soporte en los 1.584, dejando un nuevo mínimo semanal. Si lo pierde, el par se podría caer directamente hasta los 1.5813. Una vez superados los 1.5813, destacar 1.5776/49 como posible zona de pausa. Al alza, será consolidar los 1.5852, previo suelo semanal para recuperar los 1.5919. Una vez ahí, debería de dar una oportunidad a los operadores de la libra para intentar coger fuerzas en busca del máximo de ayer en los 1.6071. En ese camino, hay que destacar los 1.5967, principal soporte y resistencia estos dos últimos días. 

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El metal precioso parece haber empezado un recorrido bajista tras haber marcado máximos históricos. Todo nos hace pensar que, el proceso de distribución del precio es inminente, sin embargo por el camino nos puede hacer pensar por el contrario que, puede repuntar de nuevo, el ejemplo lo tenemos en la picada de la resistencia que ha realizado en el nivel de 1125 dólares por onza. En estos momentos el precio está perforando un soporte que tiene como nivel de ruido en 1090 dólares y como objetivo total en 1070 dólares por onza. Nada le impide que en su camino bajista sufra fuertes retrocesos muy comunes en este activo, ya que se suele anticipar a los movimientos del resto de activos y podrá probar la resistencia  inmediata para poder coger largos que estarán situados un poco por encima de dicha línea.



Oportunidades del día:

EUR/GBP (euro frente a la libra): El euro ha conseguido mantener los 0.871 sin embargo, ayer se les resistió también los 0.8769. Es decir, está dentro de un pequeño lateral que si consigue auparse hasta 0.8747, tendrá muchas posibilidades de intentar de nuevo romper los 0.877. En este caso, buscarán los 0.8781/95, máximo del lunes pasado. A la baja, no conseguir superar los 0.877 o los 0.8747, traerán una venta en busca de los 0.871 donde están las MM de 200 días. A partir de ahí, el precio tratará de batir el fibo 50 en los 0.8687, trazado desde 0.8684 hasta 0.8769. Observando el gráfico diario, la clave al alza está situada en los 0.8841 que los operadores de la libra en el caso de volver hasta allí, su objetivo será hacer un pullback.

EUR/JPY (euro frente al yen): Ayer, el par trató de situarse por encima de los 127 sin éxito y durante el día de hoy está cediendo posiciones. Al alza, el precio muestra importante agotamiento con lo que la entrada alcista podría darse toda vez que 126.52 torne de nuevo soporte o en zona de rebote si el precio alcanzara  125.38 que es 70.7 y para el cual haría falta gran fuerza de mercado. A la baja el precio debe perforar el entono de 125.60 a 125.50 que daría objetivo en el soporte de 125.38. Independientemente de que suponga un 70.7, desde un espacio temporal más amplio, es posible que el mercado busque la corrección total del fibo en 124.53.