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ACM Alerta – Forex: Mercado expectante a decisión de la FED

27 enero, 2010 By Equipo de EFXTO

Buenas tardes desde Ginebra.

En la jornada de hoy, observamos como el dólar avanza posiciones frente a los principales majors, luego de que incrementara la aversión al riesgo en el mercado de renta variable. Lo más destacado hasta el momento ha sido el resultado del Índice de Precios al Consumidor de Australia, que tras repuntar 2,1% en la tasa interanual, incrementa las perspectivas de una subida en los tipos de interés por parte del Banco Central de Australia. Asimismo, El yen se fortalece debido a la preocupación de los inversores sobre la toma de riesgos, con la atención puesta en los esfuerzos de China por frenar el crédito y los resultados de la reunión sobre tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) durante la sesión.

 

 

Para las próximas horas, las miradas estarán puestas en el IPC de Alemania, las Ventas de viviendas a estrenar y los inventarios de petróleo en Estados Unidos, así como también, la comparecencia del Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ante el Congreso sobre el pago a los bancos por parte de la aseguradora AIG. Por último, en Nueva Zelanda, la decisión del RBNZ sobre los tipos de interés será clave en el comportamiento del kiwi.

 

 

En el ámbito bursátil, los principales selectivos de la región asiática cerraron la sesión con números rojos, mientras que en Europa, los selectivos del viejo continente registran se segundo día de pérdidas. En Wall Street, los futuros del parqué estadounidense auguran un comienzo de sesión a la baja, previo a la decisión sobre tipos de la FED. Debemos destacar que se aproxima la confirmación del segundo mandato como presidente de la FED de Ben Bernanke. En el caso de que el Congreso de su aprobación, los mercados de renta variable podrían revertir la tendencia bajista registrada en los últimos días.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) se aprecia 0,2% desde el inicio de sesión, para negociarse a 74.71 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el oro negro registró un mínimo diario en los 74.44 dólares, para luego repuntar hasta los 74.85 dólares. Para el resto de la sesión, si el stock semanal de crudo estadounidense registra un nuevo recorte, el commodity podría ir en busca del target en 75.00 dólares.

Por último, el Dollar Index (DXY) acaba de abandonar el canal lateral ascendente formado en la jornada de ayer, al negociarse en 78.42 puntos. No obstante, atentos que el DXY tiene un soporte a considerar en los 78.28, zona de potencial rebote alcista, mientras que al alza, el techo se encuentra en los máximos en 78.70 puntos.

 

 

 Niveles y tendencias claves:

 


EUR/USD
(euro frente al dólar): El par ayer siguió perfectamente la tendencia corta y después encontró una fuerte resistencia en los 1.41 y soporte en los 1.4053 dólares por euro. Durante la mañana el par ha formado una figura alcista llamada “bullish crap” que está actuando muy bien hasta haber encontrado una fuerte resistencia en los 1.4081. El objetivo de la figura es llegar hasta los 1.4142 superando la tendencia corta que está en pie desde el 12 de enero y la resistencia comentada en los 1.4102. El break out puede ser muy fuerte y se podría intentar conseguir el soporte de los 1.4138 que tan bien había aguantado estos días atrás. A la baja, ceder de nuevo los 1.4053, el precio caerá hasta los 1.404 que en caso de romper el soporte el siguiente paso será el nivel psicológico de los 1.4 donde su perforación dejará al par en caída libra hasta el fibo 50 situado en los 1.3806, trazado desde el mínimo hasta el máximo de 2009.

USD/JPY (dólar frente al yen): El yen continúa rompiendo soportes y ya se encuentra muy cerca de los 89 yenes por dólar tras formar una fuerte resistencia en los 89.73. En gráfico diario se observa como el par ha perdido el fibo 61,8, trazado desde 87.375 hasta 93.766, y podría retroceder el 100% del movimiento en los próximos días/semanas. En gráfico de una hora, el par ha parado en un pequeño soporte que en caso de seguir la tendencia de ayer, el siguiente paso será perforar los 89.093 para deslizarse hasta los 88.872. El objetivo de hoy a corto puede ser los 88.434, fuerte soporte y resistencia la primera quincena de diciembre, si supera los 88.699. Al alza, el cruce podría formar un soporte en los 89.19/093 para intentar impulsarse hasta el máximo de hoy situado en los 89.73, ya que recuperar ese nivel, junto al fibo 61,8, podría dejar el movimiento de hoy como un ruido en gráfico diario. El siguiente paso serían los 90, más exactamente los 90.137, siguiente máximo menor.

GBP/USD (libra frente al dólar): La esterlina ayer sucumbió frente a la fuerza del dólar para retroceder todo lo ganado el día anterior después de no poder superar las medias móviles de 200 días en gráfico de una hora. Durante la mañana europea, el par ha formado un soporte en los 1.6126 para auparse a 1.6151 teniendo superando el objetivo, los 1.617, resistencia del lunes. Una vez ahí, la libra intentará de nuevo recuperar el terreno perdido y si consigue consolidar los 1.6194, podría intentar de nuevo romper las MM de 200 días junto a la resistencia situada en los 1.6239. A la baja, los niveles recuperados hoy tratarán de aguantar al par destacando como último soporte el mínimo intradiario.

 

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El par ayer estuvo en un lateral que está definido por el mínimo de la semana pasada en los 1086.5 y el máximo de ayer en los 1102.5. En caso de perder el mínimo de ayer, el cruce se deslizará hasta los 1071, que es el soporte más significativo en gráfico diario. Por el camino, se encontrará con 1080.8 como posible soporte. Al alza, consolidar los 1102.5 podría llevar al precio a intentar nuevos máximos intradía encontrando las principales resistencias en 1110 y 1118.  En la mitad de ambos niveles se encuentran las MM de 200 días en gráfico de una hora.

 

 

 Oportunidades del día:

 


NZD/USD (dólar neozelandés frente al dólar):
El dólar continúa con sus avances que hoy se han visto mermado al formar un doble suelo en los 0.7038, mínimo de ayer y soporte significativo en gráfico diario. En caso de rebotar, el objetivo para hoy es cerrar la vela diaria por encima de 0.7141 rompiendo así el último máximo menor de gráfico diario. En velas de una hora, se observa como el par tiene una fuerte resistencia en los 0.71 y una vez ahí, el máximo semanal que forma un doble techo en los 0.7171. A la baja, perder los 0.7038, deslizará al precio hasta los 0.7018, aunque si lleva mucha fuerza, se podría llegar incluso al mínimo de diciembre en los 0.6974.

 

EUR/JPY (euro frente al yen): El cruce se sitúa en mínimos de 9 meses después de perder los 127 que amenaza con  buscar 124.36. Este nivel supuso en su momento un fuerte rebote alcista que marcó el máximo mayor desde la caída de 2008. A la baja precisamos un cierre por debajo del nivel 127 de fibo para fijar objetivo en 125.21 y ataque a 124.36 con soporte en 124.84. En estos momentos los niveles de caída no tiene como apoyo soportes cercanos lo que puede llevar a rebotes en niveles no esperados. Al alza la consolidación del 127 puede devolver al precio a 126.22 donde hay contacto con tendencia bajista. La ruptura con fuerza podría llevar al precio a 126.42 (38.2) y 126.53 como segundo objetivo.

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