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ACM Alerta: Euro repunta tras comentarios de Trichet

9 abril, 2010 By Equipo de EFXTO

El cierre de semana tiene como nota central la situación fiscal de Grecia. Horas atrás, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, ha reconfirmado que el país integrante de la Zona Euro no entrará el default y tampoco suspenderá los pagos, dejando en claro el total apoyo de la entidad monetaria en el país heleno. Es claro que la caída de Grecia pondría en duda la sustentabilidad económica del resto de sus integrantes, por lo cual, las palabras de Trichet han dado un respiro al euro y los mercados de renta variable.

Es clave conocer que en la jornada de ayer el ministro de Finanzas griego, Giorgos Papaconstantinou, indicó que el país va a continuar emitiendo deuda pese a las elevadas tasas de las obligaciones de Estado de ese país en los mercados. En la jornada de ayer, el rendimiento de las obligaciones griegas llegaron a 7,32%, su máximo histórico desde la adopción del euro por Grecia en 2001, a causa de las persistentes preocupaciones sobre la capacidad de este país para pagar su enorme deuda pública.

Por otro lado, los operadores aguardan expectantes más detalles de la reunión que mantuvo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, y el vice primer ministro Wang Qishan, representante especial del presidente de China Hu Jintao. El motivo de la reunión fue el debilitamiento del Yuan ante el dólar americano, situación que ha causado malestar en el gobierno de Barack Obama y que perjudica severamente el comercio internacional de la primera economía mundial.  Recordemos que el gobierno del gigante asiático ha fijado su tipo de cambio en 6.82 yuanes por dólar luego de estallar la crisis crediticia subprime en Estados Unidos. Por el momento, las perspectivas son que China podría dejar fluctuar su divisa, luego de las presiones realizadas por el país americano.

A pesar de lo comentario previamente, en la sesión de hoy, la divisa china ha registrado un nuevo máximo de seis meses frente al greenback en 6.8239, luego de incrementar las perspectivas de que el Banco Popular de China podría revalorizar su divisa. Es importante destacar que al conocerse las intensiones de la entidad monetaria, el yen ha perdido posiciones frente al euro, la libra y el billete verde.

En cuando a la agenda macroeconómica, hemos conocido que la Balanza Comercial de Alemania ha superado las expectativas en febrero, al registrar un superávit de 12.1 billones de euros, mientras que en Reino Unido, el Índice de precios a la producción de entrada y salida repuntaron 10% y 5% en la tasa interanual respectivamente, apreciando a la esterlina frente a sus principales majors. Para el resto de la sesión, los datos más relevantes serán la Tasa de desempleo de Canadá y los Inventarios mayoristas de Estados Unidos.

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática cerraron este viernes al alza, mientras el parqué del viejo continente opera con números verdes luego de las palabras de Trichet. En Wall Street, los futuros estadounidenses auguran un inicio de sesión con ganancias.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo ligero West Texas Intermediate (WTI) repunta luego de consolidarse en los 76,4% del fibo trazado entre 86.35 y 85.12 dólares. Actualmente, el crudo cotiza a 86.13 dólares (+1%) en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Para las próximas horas, se estima que el oro negro repuntará en busca de un nuevo máximo diario, para luego centrar su atención en la cota del 87.00 dólares. En el mercado de futuros, la operativa en los futuros con vencimiento ‘mayo 2010’ ha sido de 21.000 contratos con un precio strike de 86.27 dólares. Sin embargo, atentos a los vencimientos de “enero 2011” que repuntan 0.85 puntos, para negociarse a 89.56 dólares.

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro ha realizado un fuerte movimiento alcista durante la mañana de hoy tras haber formado un buen doble suelo en los 1.3342. En estos instantes, está situado por encima de los 1.34, donde si supera la fuerte resistencia de los 1.342, se dirigirá hasta las medias móviles (MM) de 200 días en una hora. Un movimiento fuerte del euro, podría buscar los 1.35, donde hay que destacar por el camino los 1.3475. A la baja, los operadores del euro tratarán de girar como tarde en los 1.342, para encaminarse hacia los 1.33. Superarlos y, más importante todavía, consolidarlos dejará las puertas abiertas a superar los mínimos anuales. Finalmente, destacar el patrón de las velas del euro, que indican gran fuerza alcista.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par encontró ayer los 92.94 para rebotar con fuerza y hacer que en estos momentos esté por encima de los 93.59. Consolidar esta zona, dejará la oportunidad a un nuevo impulso alcista buscando llegar hasta los máximos mensuales. Sin embargo, encontrará una fuerte resistencia en los 94. Además, no habrá que olvidar un poco antes los 93.8, nivel interesante días atrás en gráfico de 15 minutos. A la baja, no aguantar sobre los 93.589, podría llevar al par hasta las MM de 200 días en 15 minutos, que su superación deslizará al par hasta los mínimos de hoy. Un fuerte movimiento de la moneda japonesa podría precipitar al par hasta los 93.

GBP/USD (libra frente al dólar): La libra se ha encontrado como principal resistencia el máximo de marzo en los 1.5381. No será fácil superarlos, y es probable que busque antes una pequeña corrección. El objetivo será superar los 1.54 para encaminarse hacia los 1.545. A la baja, el soporte a perder serán los 1.5318, último lugar para seguir pensando en una corrección.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El precio del metal amarillo está de camino hacia el objetivo que hemos venido marcando esta semana de 1170 dólares por onza. Sin embargo, no sería de extrañar que hoy realizara una corrección antes de seguir buscando nuevos máximos. A la baja, hoy podría ser un día totalmente bajista si va a buscar la tendencia alcista trazada desde el 26 de marzo en gráfico de 4 horas.

 

 

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): El par se encuentra en la paridad en el tipo de cambio después de que ayer las MM de 200 días hicieran de resistencia. Es de esperar que el cruce espere en estos entornos a la noticia de empleo canadiense. En caso de que sea mejor de lo esperado, es de esperar que el par rompa los mínimos mensuales en dirección a los mínimos de mayo de 2008. Por otro lado, unos resultados negativos harían que el loonie rebotara con fuerza desde la paridad. El objetivo sería romper las MM comentadas. Es decir, situarse sobre los 1.01 pudiendo llegar hasta los 1.013.

EUR/JPY (euro frente al yen): El par ha vuelto a rebotar, eso sí, no desde la clavicular de la figura alcista como era de esperar. En estos momentos está por encima de los 125.2, el nivel más importante donde se podrá apoyar el euro para realizar nuevos máximos mensuales.  El objetivo para hoy, será romper los 126.18, que si lo consigue dejará vía libre hasta los techos comentados. A la baja, perder el soporte de los 125.2, dejará de nuevo claros síntomas de debilidad en la moneda del viejo continente, lo que podría conllevar la búsqueda del mínimo de ayer.

USD/MXN (dólar frente al peso mexicano): el cruce registra un nuevo mínimo desde octubre de 2008, al cotizar en estos momentos a 12.18 pesos por dólar. En el mercado, los inversores estiman que la divisa centroamericana podría continuar apreciándose frente al dólar, con el objetivo fijado en el soporte psicológico del 12.00. En el aspecto técnico, el SAR Parabólico brinda señales de entrada en corto, mientras el RSI se encuentra en un entorno de sobreventa en el chart con velas diarias. No obstante, el cruce tiene perspectivas de mantener la tendencia corta iniciada el 8 de febrero, luego de registrar un máximo anual en 13.25 pesos por dólar. En el caso de un rebote técnico, la resistencia a considerar se halla en 12.21 pesos por dólar.

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