ACM Alerta: El dólar avanza a la espera del NFP

A la tarde europea se darán a conocer las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Las expectativas son muy altas ya que se especula con un crecimiento en la cantidad de puestos laborales. Esta será sin duda la primera señal de una incipiente recuperación de la economía más poderosa del mundo. Las especulaciones se basan en estimaciones de que el informe de empleo del pasado miércoles son de media 85 000 desempleados menos. Es decir, si la cifra anterior fue de -84 000, se creará empleo. Por otro lado, habrá que estar atentos a las revisiones, ya que las últimas han sido muy positivas, habiéndose generado unos 45 000 empleos más de media. En este caso, como en el resultado de noviembre se mostró una destrucción de 11 000 empleos, una revisión al alza llevará a crear más puestos de trabajo. El dólar podría romper los 1.42 dólares por euro si se cumplen ambas estimaciones.

Durante la mañana europea se ha visto a una libra muy fuerte ayudada por el índice de precios de producción que ha sido mejor de lo esperado. Es el primer día de la semana que tras unos datos favorables, el cable avanza posiciones. En Europa, se ha conocido la tasa de desempleo de la eurozona que ha sido superior a lo previsto, llegando al 10%, dato inédito desde 1998 y que provoca un movimiento bajista en el euro.

En el ámbito bursátil, el Nikkei ha cerrado en positivo con una pequeña subida del 1.1% tras los comentarios bajistas para el yen del nuevo ministro japonés de finanzas. Éste por un lado, ha dicho que el tipo de cambio se tiene que definir por los mercados, y luego que se actuará sobre el Mercado de Divisas de ser necesario. A esto hay que añadir a las palabras de ayer, de que sería más cómodo tener un tipo de cambio frente al dólar en 95. Durante la madrugada europea, el USD/JPY ha marcado mínimos que no tocaba desde agosto de 2009.

En las materias primas, el petróleo cerró en pérdidas después de 10 días de ganancias consecutivas. El barril de crudo West Texas cotiza en 82.50 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). El oro también sufrió una jornada negativa llegando a estar en los 1120 dólares por onza. Las razones son la fuerza del dólar y a su vez, la subida de los tipos de interés en China. Los mercados han interpretado la noticia como un paso para enfriar la economía y combatir la inflación limitando la liquidez.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El par continúa entre 1.43 y 1.44 dólares por euro. Las medias móviles de 200 días también siguen realizando su labor de resistencia en el gráfico diario. Hoy al ser el primer viernes de mes, se esperan grandes movimientos. La principal resistencia a batir hoy son los 1.4881, y por el otro lado, los 1.42. En gráfico de una hora, se observa como se quieren perder los 1.4311 para dirigirse hacia los 1.4271. Superar este último nivel, dejará al par muy cerca de 1.42 a falta sólo de perforar 1.4231. Ambos niveles, son zonas donde a finales de 2009 y principios de año, el precio se giró con fuerza. En caso de superar los 1.42, dejará un potencial para poder deslizarse hasta 1.4124. Al alza, para llegar al objetivo señalado, se tendrá que aupar en primera instancia a los 1.4331 buscando los 1.436. Una vez ahí, el siguiente impulso le tiene que llevar hasta 1.4452 y en su corrección no perder 1.4404, tendrá de nuevo fuerza para ir a por el objetivo. Hay que remarcar que durante la mañana se ha intentado sin éxito auparse a 1.4231.

USD/JPY (dólar frente al yen): Nuevo impulso del dólar frente al yen superando el máximo de septiembre. El máximo de agosto está todavía lejos en los 97.832 yenes por dólares. Ayer el par consiguió romper la zona de grandes confluencias marcada hasta llegar a 93.773. El par tratará de aguantar los 93.142 para impulsarse a intentar superar el máximo de ayer con objetivo los 94.12. Una vez ahí, la tendencia bajista que está en vigor desde 2007, entrará a jugar. No será fácil su superación, aunque hay que reseñar las ganas del gobierno de Japón por ver al yen en los 95 yenes por dólar. A la baja, perder los 93.142, deslizará al par hasta los 92.721. Una vez ahí, al igual que 93.142 (fuerte soporte y resistencia), no será fácil caerse de esos entornos, pero un fuerte movimiento, podría llegar hasta 92.329. Por último, llegar al mínimo de ayer en los entornos de 92.205, dejará un patrón claramente bajista para la semana que viene. Durante la mañana europea, se ha dejado una vela de una hora en forma de martillo claramente alcista a las 10:00 hs CET.

GBP/USD (libra frente al dólar): La libra consiguió ayer aguantar los 1.5926, dejando al par cerca del objetivo bajista que son los 1.5813 dólares por libra. Si el soporte de los 1.5813 cede, el siguiente objetivo a largo plazo visto en gráfico diario serían los 1.5707, máximo de diciembre de 2008 y fibo 38,2 (trazado desde 1.3512 hasta 1.7063). Por el camino, hay dos niveles significativos que son 1.588 y 1.584 que a finales de 2009 giraron el par con brusquedad. Los alcistas, tendrán que subirse a 1.5967 para empezar a pensar en un día positivo para la libra. Obviamente, el objetivo sigue siendo el mismo que ayer, romper el último máximo menor en gráfico diario situado en 1.6153. Una vez ahí, se podrán buscar los 1.633. Además, el dólar necesitará de mucha fuerza para traspasar los 1.5813, ya que de llegar ahí, será la última oportunidad para la libra de no volver a cotizar por 1.5371 (objetivo en caso de no aguantar los 1.5813) formando un triple suelo.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro en el día de ayer retrocedió posiciones, al no poder superar los 1141 dólares por onza. Ese es el nivel más importante que en caso de querer seguir buscando máximos históricos, deberá cerrar una vela diaria por encima. Por otro lado, la presión bajista aumentará según no se consiga superar ese nivel buscando de nuevo los 1071.8. Por el camino hacia ese objetivo, se encontrará con los soportes de 1118.7/1116. Perder esa zona, dictará una tendencia corta para el cruce con un potencial hasta los 1093.4, aunque en 1107.2, máximo del 31 de diciembre, podría parar. 

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): El par ayer se mantuvo en un rango muy definido entre 1.0358 y 1.0305 dólares canadienses por dólar. Se puede interpretar como una consolidación del nivel y que hoy podría continuar con la tendencia bajista. En ese caso, el siguiente paso será llegar hasta los 1.0268. El objetivo que buscan los operadores del loonie, son los 1.0208, mínimo de 2009. A partir de ahí, la paridad será el objetivo a largo plazo. Al alza, el cruce tratará de auparse en primera instancia a 1.0358 y una vez ahí, 1.0403 será el objetivo de hoy, donde está situado el máximo de ayer. Además, mirando de cara los siguiente días, el dólar tratará de subirse a 1.0428, ya que si no, el sentimiento bajista seguirá en pie.

EUR/JPY (euro frente al yen): El par alcanzó el primer nivel alcista durante la noche europea hasta alcanzar máximo en 134.10, relativamente alejado del segundo objetivo que, no obstante, se mantendría para la semana que viene, en 134.30 y 134.53. El yen se ha revalorizado esta madrugada con una fuerte caída hasta el soporte de 132.02, fibo 38.2 trazado desde el 6 de enero. En estos momentos retrocede con fuerza hasta 133.35 en contacto con línea de tendencia bajista. Se encuentra con una posible zona de continuación bajista hasta 133.02 cuya perforación podría buscar 132.68. Al alza, la superación de la resistencia en 133.58 puede conllevar un movimiento fuerte. El euro debería recuperar 134.53 para considerar un movimiento alcista de envergadura.