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ACM Alerta: El dólar aguarda la reunión de la FOMC

17 febrero, 2010 By Equipo de EFXTO

En el Reino Unido, se han publicado unos datos de empleo peores de los esperado. El número de peticiones de subsidio por desempleo han vuelto a aumentar a cifras de octubre de 2009. A pesar de ello, la tasa de desempleo se ha mantenido en el 7,8%. Por otro lado, las actas de la política monetaria del Banco de Inglaterra han mostrado una votación unánime de mantener los tipos de interés y el programa de compra de activos. Además, han comentado que la razón por la que no han votado a favor de una subida es por el riesgo de inflación. Los datos de empleo no han sido muy buenos, pero al votar por unanimidad mantener la compra de activos (se esperaba al menos uno en contra), la libra se ha apreciado después de las dudas iniciales.

En Europa se ha conocido hoy la Balanza comercial de la Eurozona que ha sido peor de lo esperado a pesar de los últimos movimientos bajistas del euro. Parece que el problema de Grecia ha pasado a un segundo plano viendo que no se va a conocer la solución hasta que entremos en marzo. En cambio, en el periódico británico “Independent” remarcaban que el problema para la eurozona será mayor en caso de que España se contagie de los problemas fiscales de Grecia. Hay que destacar del artículo que Grecia es sólo el 2,5% del PIB la Unión Europea mientras que España el 16%.

En los mercados asiáticos, el Nikkei ha cerrado en positivo ayudado por el rebote en las materias primas y en general de los activos de riesgo. Además se espera que el Banco de Japón mantenga sus comentarios de que la economía japonesa está creciendo. Por último, los manufactureros japoneses están menos pesimistas sobre las condiciones económicas comentando que las economías emergentes están ayudando a las exportaciones. En los mercados, el yen se ha visto perjudicado por esta vuelta al riesgo y ha cedido frente a los majors.

Durante el día de hoy, en EE.UU se publicarán los Permisos de Construcción, el número de viviendas comenzadas, la producción industrial y el ratio de la utilización de la capacidad. En caso de que el sector de la construcción de signos de mejora, debería de ayudar al dólar a avanzar ya que la salud del sector de la construcción junto al del empleo dictarán cuando se subirán los tipos de interés. Eso sí, no hay que olvidar las actas de la política monetaria de la FOMC. Esta puede ser muy importante para el greenback ya que se conocerán las proyecciones económicas. Además, se podría conocer alguna decisión sobre cuando comenzar a eliminar las medidas de estímulo. Si ambos casos son positivos, el billete verde se debería de impulsar con fuerza.

El petróleo opera sobre los 77 dólares por barril después de que ayer recuperara casi tres dólares en una jornada memorable. La principal resistencia la tiene situada en los 78 dólares que si la supera, ayudará al dólar canadiense a romper los 1.0418 frente al dólar. En cambio, no aguantar los 77, puede corregir gran parte del impulso de ayer. El oro también se ha apuntado a este movimiento alcista y cotiza en estos momentos en los 1119 tras encontrar una resistencia en los 1124. Una caída mayor del dólar en el día de hoy impulsaría al metal precioso.

 

 

 

 

Niveles y tendencias claves:

 

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro ayer rompió el canal bajista que estaba en pie desde el 13 de enero buscando los 1.38 que todavía no ha llegado. El RSI ha estado marcando sobrecomprado en una hora, y de ahí la corrección antes que está realizando. La resistencia más significativa de la semana pasada fueron los 1.38, por lo que no será fácil traspasarlos. Eso sí, si lo supera, 1.3853 será el siguiente paso mientras buscará arrimarse a los 1.40, máximos mensuales. Además, hay que reseñar que esa zona coincide con el fibo 50 del movimiento corto desde los 1.4578 en gráfico de 4 horas. A la baja, está trazado el fibo desde el mínimo de ayer hasta el máximo de hoy, y en los entornos de los retrocesos habrá que estar atentos por si el precio frena para continuar al alza. Perder el fibo 38,2 junto a la zona de rotura en los 1.37 podría deslizarse directamente hasta el fibo 61,8. El 61,8 de fibo será la última opción alcista, ya que si no aguanta, se volverán a buscar los mínimos anuales.


USD/JPY (dólar frente al yen): La aversión por el riesgo está desapareciendo por momentos lo que está haciendo que el yen se sienta más débil. Se nota en el movimiento de estos dos últimos días. En estos momentos, el par se dirige hacia los máximos mensuales situados en los entornos de los 91.2. Para llegar, tendrá que superar los 90.87, resistencia y soporte los primeros días de febrero. Además, no habrá que olvidar los 91.026, otro techo significativo. A la baja, no conseguir consolidar los 90.602, llevará de nuevo al par ha perder los 90.483 con objetivo de caída en 90.241. En gráfico diario se observa que cerrar una vela por encima de los 90.87 sería muy significativo dejando un patrón alcista al romper el último máximo menor.

 

GBP/USD (libra frente al dólar): La libra ayer realizó un fuerte movimiento alcista superando la zona de los 1.5729 que no podía desde hace 7 días. El objetivo alcista para hoy, será situarse sobre los 1.5813, principal soporte de 2010. Recuperar este nivel será muy significativo para la libra ya que si los consolida, irá a por los 1.5996, fibo 50 del movimiento corto de 2009 y último máximo menor. En gráfico de una hora, se observa que el fibo 38,2 coincide con una resistencia interesante que habrá que tener en cuenta hoy si realiza un nuevo máximo intradía. A la baja, al ceder el soporte de los 1.5763, el cruce podría llegar a la zona de rotura de ayer en los 1.5730, resistencia ya comentada. Está claro, que volver a cotizar por debajo de un nivel que ha costado tanto tan pronto, sería muy bajista para el par. En este caso, se buscarán de nuevo los mínimos de ayer y de el lunes. Por último, recuperar los 1.5813 puede ser parte de una simple corrección del movimiento del año.

 

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El precio del oro se encuentra en un momento delicado, ya que, en el caso de no superar los máximos previos situados en los entornos del nivel de 1125 dólares por onza, el precio sufrirá un retroceso que lo puede llevar a niveles cercanos a los 1100 dólares por onza. Tendría bastante lógica que el precio vaya a buscar apoyos para que el precio continué su rally alcista en el que se he visto durante las dos última semanas. Una vez que se vayan conociendo los datos macro y la reunión que está prevista para esta tarde darán visos de dirección en el precio del metal amarillo.

 

 

 

Oportunidades del día:

 

USD/CAD (dólar frente al dólar cana): En el gráfico diario se puede ver como el par desde que se choco con las medias móviles de 200 días está buscando nuevos mínimos. Superar la barrera de los 1.0418 no será fácil y puede que retroceda antes de intentar superarla. En caso de cerrar la vela diaria por debajo del nivel comentado, dejará un patrón en busca de los mínimos de 2010 en 1.0225, pocas pips antes del suelo de 2009 en los 1.0208. Zona muy crítica ya que su perforación dejaría vía libra hasta la paridad. Al alza, hoy tratará de aguantar el nivel de los 1.0418 para realizar un impulso alcista. El primer paso será recuperar los 1.0456, resistencia consistente hoy. Más tarde, antes de llegar a los 1.05, máximo de ayer, se encontrará con los 1.0477, zona de rebote bajista ayer.

EUR/GBP (euro frente a la libra): El par ayer realizó un importante movimiento al alza que hoy al intentar repetirlo, se ha encontrado de nuevo con las medias móviles de 200 días en una hora. Es decir, un doble techo. En estos momentos, el precio intenta perder los 0.8715, que deslizará al par hasta los 0.8694, soporte de ayer. En caso de que el cruce se haya girado, el mínimo de esta semana está en los 0.8671, cerca de los 0.866, suelo de la semana pasada. Al alza, será fundamental romper las medias móviles para llegar a la zona de rotura del jueves pasado en los 0.8753. Por último, un gran movimiento de la libra debería de deslizar al par hasta los 0.8633, antes de los mínimos anuales en 0.8603.