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ACM Alerta: El aussie se debilita tras anuncio del RBA

2 febrero, 2010 By Equipo de EFXTO

El aussie pierde posiciones ante las principales divisas, luego de que el Banco Central de Australia (RBA) ha decidido mantener los tipos de interés en 3,75%, cuando el mercado apostaba por una subida de 0,25%.  En el comunicado de la entidad monetaria, es clara su preocupación por las medidas que tomará el gobierno de China para evitar su sobrecalentamiento. Recordemos que el gigante asiático es el principal socio comercial de Australia. Asimismo, el RBA ha subrayado que cumplirán con el objetivo fijado de mantener la inflación entre el 2-3% para el resto del año.

Por otro lado, el euro ha retrocedido frente al greenback luego de conocerse que las Ventas minoristas de Alemania se han ubicado por debajo de las previsiones en enero, ofreciéndonos el par un recorrido a la baja de 35 pips al momento del anuncio. Sin embargo, la mencionada tendencia se ha visto opacada luego de anunciarse que los Precios a la Producción de la Zona Euro se han ubica por encima de las previsiones. Con respecto al franco suizo, hoy  se ha publicado el Clima del Consumidor SECO de Suiza. Dicho indicador determina el ánimo de los hogares en relación con la actividad económica, dando una perspectiva del gasto de los consumidores en el mes. Según la lectura final, las previsiones se aproximan a una estabilidad, lo que benefició a la moneda helvética en sus principales cruces.

Para el resto de la sesión, las miradas estarán puestas en las Ventas de viviendas pendientes y la Confianza del Consumidor ABC/Washington Post en EE.UU. Asimismo, estemos atentos al discurso del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, sobre la regulación del sistema financiero.

Entre otras cosas, ayer el presidente de EE.UU., Barack Obama, informó que el déficit presupuestario alcanzará un nuevo record en el 2010, para luego estabilizarse y plantea una serie medidas fiscales para abatir el debilitamiento de la economía.  Entre ellas, ha decidido la subida de los impuestos en sus presupuestos para el 2010 y 2011. Las cuentas, que han sido enviadas al Congreso y son pendientes de aprobación, incluyen cuatro medidas que elevan la presión fiscal a los contribuyentes con unos ingresos anuales de más de 250.000 dólares. La Casa Blanca calcula que con esta subida, que penaliza al 2% de la población del país, recaudará 1.2 billones entre 2011 y 2020.

Por su parte, el presidente norteamericano eliminará exenciones al sector petrolero por 39.000 millones e introducirá un nuevo impuesto a la banca con el que planea recaudar 90.000 millones, con el objetivo de recaudar  fondos para financiar sus planes de reactivación económica. Estas iniciativas incluyen ayudas a la creación de empleo y rebajas fiscales para el resto de los contribuyentes. Las distintas medidas elevarán el déficit público  hasta los 1.3 billones, lo que equivale al 8,3% del PIB en 2011 y la deuda  en 13.7 billones para el mismo año. Por último, Casa Blanca calcula que el Producto Bruto Interior (PIB) crecerá un 2,7% este año, un 3,8% en 2011 y un 4,3% en 2012. Sin embargo, la Tasa de desempleo (objetivo prioritario de Obama) se mantendrá en el 10% en 2010, mientras que se proyecta un repunte del Índice de Precios al Consumo (IPC) cercano al 1,9% para este año.

En el ámbito bursátil, los mercados asiáticos han cerrado la jornada con números verdes, tras los buenos datos de manufactura en Estados Unidos, beneficiado también, por el anuncio de Toyota que ha encontrado la solución al acelerador defectuoso de varios de sus modelos. Recordemos que al momento del descubrimiento, el fabricante japonés ha provocado una llamada a revisión masiva de 4.5 millones de vehículos por todo el mundo. En Europa, el parqué del viejo continente mantiene el rally de tres días consecutivos con ganancias, mientras que el Wall Street, los futuros de los selectivos americanos auguran un comienzo de sesión al alza.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) repunta fuertemente hasta los 75.31, apreciándose desde el inicio de sesión 1,1%. No obstante, los operadores aguardan un posible pullback hasta el soporte intrariadio de los 74.80 y 74.40 (zona de potencial rebote alcista), luego de coquetear con el techo clave del 75.45 dólares. Para las próximas horas, el oro negro podría beneficiar al loonie si los Inventarios de petróleo API registran un nuevo recorte en la anterior semana.

 

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El par entre ayer y hoy han conseguido salirse del canal bajista trazado desde el 12 de enero. Para no volver de la misma al canal corto, habrá que romper el máximo intradía de ayer. Una vez consolidada el nivel de 1.3938, se podría intentar auparse hasta los 1.3982, antes de conseguir recuperar la barrera de los 1.4 dólares por euro. En caso de realizar un fuerte movimiento, se podrían romper los 1.4013 para cruzarse con las medias móviles de 200 días en gráfico de una hora. A la baja, esto puede ser considerado como una corrección ya que el movimiento es muy vertical. Para ello, está trazado un fibo desde 1.4581 hasta 1.3854. Además, no superar los máximos intradía, podría deslizar al precio en busca del mínimo del viernes pasado. Superar esa zona, llevará al par hasta los 1.3833.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par parece haber salvado el fibo 61,8 in extremis después de unos días de fuertes intentos bajistas. Ayer volvió a avanzar posiciones encontrándose una fuerte resistencia en los 90.856. Si la supera, el precio se impulsará hasta los 91.2, zona de rotura de enero aunque, podría llegar a los 91.825 si se realiza un gran movimiento. Por el camino hay que destacar los 91.344 y 91.458. A la baja, perder los 90.602, llevará al cruce a probar la tendencia alcista que está trazada desde el mínimo del 27 de enero. Romper la tendencia, deslizaría al precio de nuevo por debajo de 90 encontrándose con 90.234/89.874/89.73. En este caso, en gráfico diario se puede ver que se intentaría de nuevo perder el fibo 61,8 con más posibilidades que en enero.

GBP/USD (libra frente al dólar): El par consiguió salvar los 1.5936 después de sufrir una fuerte venta que apuntaba a los 1.5813. Hoy será el nivel a cerrar por debajo para ver un posible intento de llegar los 1.5813 tantas veces comentados. Para ello, tendrá que perder los 1.5923, mínimo intradiario, pudiendo deslizarse hasta los 1.5852, suelo de ayer. Una vez ahí, el par estará muy cerca del objetivo de los 1.5813 con posible parada en los 1.584. Al alza, recuperar los 1.5967, podría impulsar al precio a recuperar el terreno perdido estos días atrás con objetivo el soporte de los 1.61. Está trazado un fibo desde 1.6179 hasta los 1.5852 donde destacan que los retrocesos coinciden con resistencias significativas en gráfico de 15 minutos. Si supera las Medias Móviles de 200 días (15 minutos) junto al fibo 38,2 y la resistencia de 1.5975, el cruce se podría impulsar hasta el fibo 50 en 1.6015 junto al nivel de 1.6019.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro ha rebotado desde los mínimos anuales para conseguir suficientes apoyos para romper la resistencia de los 1102.5 que la semana pasada se le resistió. Durante la mañana de hoy ha estado consolidando la zona  para intentar auparse hasta 1110 que si lo consigue, podría poner rumbo hacia los 1140, hombro de la figura bajista de enero en gráfico diario. El objetivo del día está situado en los 1118, cuello de la figura comentada. A la baja, no conseguir superar los 1110, podría traer una venta buscando perder de nuevo los 1102.5 que tanto han costado recuperar. En este caso, el oro tiene posibilidades de volver a buscar el mínimo de ayer con soportes en 1093.4 y 1084.8.

 

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): Tras un intento fallido de batir los máximos en observación de los últimos días, nos encontramos en este cruce en un proceso de distribución en el  que, irá a buscar niveles previos de soporte. El objetivo primero de esta caída lo situaremos en el nivel de 1.0516 y el segundo que coincide con la ruptura de la resistencia previa lo encontramos en el 1.0427. El precio en dichos niveles de ruptura suele volver a probarlos ya que, el precio tiene memoria y los niveles de ruptura suelen ser puntos en los que las órdenes se suelen amontonar y los stops de pérdidas son cuantiosos.

GBP/JPY (libra frente al yen): Observando en gráfico diario se puede decir que si la vela de hoy cierra bajista por debajo de 144.71, el par podría estar realizando un pullback para dirigirse hacia los 143.38. Perder ese soporte tiene posibilidades de deslizar el precio hasta los 140.22, mínimo de diciembre. En gráfico de una hora, se observa que para ello, tendrá que descolgarse de los 144.43 para ir a por los 143.89. Al alza, el precio se encontrará con las MM de 200 días en gráfico de 1 hora que tratará de enviarlo a marcar nuevos mínimos. Si lo supera, 146 puede ser un objetivo factible que dependerá de las ganas del mercado.