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ACM Alerta: Continúa la corrección del dólar

28 diciembre, 2009 By Equipo de EFXTO

Esta semana se podrá conocer la situación de la economía mundial ya que se publicará el Índice de Confianza del Consumidor de Estados Unidos. Cabe remarcar que el consumo de las familias americanas aporta más del 15% del PIB mundial. El dólar buscará continuar con la tendencia bajista que empezó a principios de diciembre si el resultado mejora las previsiones. De romper los 1.42, dejará al cruce en dirección para el año que viene hacia los 1.38. En cambio, el euro, pretenderá volver a situarse por encima de los 1.45. La razón por la que el euro está perdiendo fuelle es debido a que se esperaba que la economía europea liderase la recuperación económica mundial. Sin embargo, la economía continúa teniendo una inflación por debajo del objetivo del Banco Central Europeo a lo que se le suma una tasa de desempleo en continuo aumento.

En el ámbito bursátil, las bolsas mundiales afrontan su última semana del año en los entornos de los máximos anuales. En Asia, el Nikkei ha vuelto a subir tras aprovecharse la debilidad del yen y el aumento de la producción industrial. Además, el viernes se anunció el mayor presupuesto de la historia de Japón que tratará de ayudar a paliar la deflación en la que continúa el país. Las expectativas del yen seguirán siendo bajistas mientras la inflación no empiece a asomarse al terreno positivo. Es decir, las expectativas serán mantener la política monetaria expansiva durante un largo período de tiempo pudiendo hacer que el yen rompa la tendencia bajista en la que está el USD/JPY desde 2007.

En cuanto a las materias primas, el petróleo cerró la semana pasada con importantes subidas tras conocerse que los inventarios continúan bajando. El barril de crudo West Texas cotiza a 78.08 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Se encuentra rozando los máximos mensuales teniendo la principal resistencia en los entornos de los 81 dólares por barril. A la baja, los soportes significativos están en los 76.2. El USD/CAD está tratando de acercarse hasta el piso más importante situado en 1.0428 donde su superación puede llevar al par a buscar la paridad.

El oro ha vuelto a recuperar los 1100 dólares por onza llegando hasta los 1112 después de ayudarse con la debilidad del dólar frente a las commodity currencies. Además, la prensa destaca el incremento de la demanda de oro en los Bancos Centrales.

 

 

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): La semana pasada, el par partió el canal corto que estaba en vigor desde el 3 de diciembre. Hoy, las medias móviles de 200 días están haciendo de resistencia en gráfico diario para tratar de mandar al precio a por los 1.42 dólares por euro. Los operadores de la moneda del viejo continente, consolidan los 1.436 para auparse a los 1.4481 superando ya el fibo 23,6% (trazado desde 1.5147 hasta 1.4222). Sin embargo, la semana pasada intentó dos veces sin éxito consolidar los 1.4408 por lo que se puede interpretar como un pequeño rango. A la baja, el primer paso sería romper los 1.436 para deslizarse hasta los entornos de 1.4331/15, zona de resistencia días atrás. Un fuerte movimiento corto habrá que tener en cuenta los soportes de la semana pasada en 1.4275 y 1.4231. Al alza, una vez consolidado 1.4481, el piso de los días 15 y 16  en 1.4513 será el objetivo.

USD/JPY (dólar frente al yen): En gráfico diario se puede trazar una directriz alcista desde el mínimo del 26 de noviembre donde parece que el precio quiere apoyarse para impulsarse. El objetivo son las medias móviles de 200 días junto a la tendencia corta que está en vigor desde junio 2007. En velas de una hora, se observa una fuerte resistencia en 91.868 yenes por dólar y un máximo menor en 91.715 que son los principales escollos para el nuevo intento largo. Una vez en 92, 92.091/154 serán las resistencias a mirar. A la baja, perder los 91.397, llevará al cruce a probar de nuevo la fuerza de la tendencia alcista comentada. En caso de no aguantar, el objetivo será volver a los 90.602. Aunque, 91.006 y las medias móviles de 200 tratarán de aguantar al precio.

GBP/USD (libra frente al dólar): El par ya está cerca del cuello de los 1.5813 dólares por libra del hombro, cabeza, hombro que está graficado en velas diarias. Romper ese soporte, le llevará hasta el fibo 38,2 (trazado desde 1.3505 hasta 1.7036) con potencial hasta 1.5578. En el corto plazo, el precio se encuentra en un rango entre 1.6009 y 1.5926. Perder el soporte de los 1.5926, deslizará al cruce hasta los 1.5813 si no frena antes en 1.584. Al alza, aprovechándose de la consolidación de 1.5948, deberá de impulsarse hasta los 1.6009. El objetivo del día se puede observar en gráfico diario, donde terminar por encima de 1.617, llevará al par a un nuevo comienzo alcista para los próximos días. En su camino, hay que destacar principalmente dos soportes que realizarán su labor de resistencia hoy que son 1.6080/31.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El precio ha retrocedido hasta el fibo 71,8% que se encuentra en 1082,6 (trazado en velas diarias desde 1025.6 hasta 1227.9). Ahora que ya ha recuperado los 1100, el siguiente objetivo será romper el último máximo menor cerrando la vela diaria por encima de 1116. En ese caso, el precio esta semana o ya en enero, buscará los 1140. Por el camino, el nivel intradía a tener en cuenta es 1118.7. Remarcar que en gráfico de una hora, las medias móviles de 200 días se están cruzando con las de 50 indicando posible cambio de tendencia que para su confirmación tendrá que hacer lo mismo con las de 20 días. Por el otro lado, no auparse hasta los 1112.7, puede traer una venta en el cruce deslizándose de nuevo hasta los 1100.

 

 

Oportunidades del día:

GBP/JPY (libra frente al yen): El par se encuentra desarrollando el triángulo que se ha formado en gráfico diario. La tendencia alcista está trazada desde el mínimo de noviembre y la bajista desde el máximo de octubre. Antes del final de año podría romper marcando una dirección para los primeros días de 2010. Al alza, buscará romper por los 146.64 yenes por libra, que le lleven a escalar posiciones hasta los 149.57. En cambio, por el otro lado, perder el soporte de los 145.74 llevaría a una venta en el cruce con potencial para deslizarse de nuevo hasta los 140.22. Por el camino, destacar los 144.91/38 que han sido fuertes soportes este mes.

USD/CHF (dólar frente al franco suizo): El par después de marcar un doble techo en 1.0508 francos suizos por dólar, está retrocediendo hasta frenar en los 1.0328 que se encuentra junto al canal corto. Este pullback tratará de llevar de nuevo al precio a romper los 1.0508 después de haber reculado hasta los entornos del fibo 38,2 (trazado desde 0.996 hasta 1.0508). En gráfico de una hora, se puede ver como los 1.0348 están aguantando y que auparse a 1.0395, llevaría al cruce a un nuevo intento alcista encontrándose por el camino con 1.043, 1.045 y 1.047. A la baja, perder los 1.0348 deslizará al precio con un potencial hasta los 1.03 si no frena en 1.0328.

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